财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1563.34 |
902.57 |
11939.62 |
4790.79 |
7143.47 |
| 本期利润(万元) |
3625.22 |
666.15 |
15950.02 |
1439.92 |
16467.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.05 |
0.52 |
0.07 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.80 |
0.00 |
53.80 |
0.00 |
41.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3394.11 |
0.00 |
861.50 |
0.00 |
-1194.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15311.00 |
14840.53 |
16702.80 |
19167.14 |
27944.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.09 |
1.05 |
1.18 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
25.13 |
0.00 |
39.14 |
0.00 |
49.06 |
| 累计净值增长率(%) |
31.94 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
12.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2877.13 |
8692.17 |
6864.76 |
10405.17 |
5279.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
39201.32 |
62911.13 |
68794.46 |
69081.17 |
76926.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
39201.32 |
62911.13 |
68794.46 |
69081.17 |
76926.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.70 |
67.44 |
83.25 |
82.42 |
92.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.62 |
11.24 |
13.88 |
13.74 |
15.48 |
| 资产总计(万元) |
42227.74 |
72770.62 |
78093.23 |
79493.58 |
91212.12 |
| 负债合计(万元) |
191.88 |
2168.56 |
1629.54 |
1600.75 |
396.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
42035.86 |
70602.06 |
76463.68 |
77892.83 |
90815.50 |
| 未分配利润(万元) |
9765.86 |
2764.72 |
8172.64 |
-25448.59 |
-26310.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.46 |
19.95 |
12.53 |
111.03 |
74.63 |
| 投资收益(万元) |
4993.32 |
30420.75 |
16887.04 |
-10462.41 |
-5032.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7864.22 |
-24.32 |
17504.42 |
1763.02 |
-2130.51 |
| 其它收入(万元) |
16.96 |
117.55 |
70.32 |
15.73 |
10.70 |
| 收入合计(万元) |
12880.96 |
30533.92 |
34474.31 |
-8572.63 |
-7077.56 |
| 管理人报酬(万元) |
294.32 |
907.59 |
497.99 |
1048.09 |
540.37 |
| 托管费(万元) |
49.05 |
151.26 |
83.00 |
174.68 |
90.06 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
21.38 |
10.51 |
18.87 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
453.03 |
1354.64 |
721.97 |
1483.76 |
758.28 |
| 利润总额(万元) |
12427.93 |
29179.27 |
33752.35 |
-10056.39 |
-7835.84 |
| 净利润(万元) |
12427.93 |
29179.27 |
33752.35 |
-10056.39 |
-7835.84 |
