资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62911.13 86.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8692.17 11.94%
其他资产 1167.31 1.60%
资产总值:72770.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺思格 301333 78.83 4694.33 6.65%
昭衍新药 06127 251.00 4670.19 6.61%
普蕊斯 301257 82.73 4305.27 6.10%
益诺思 688710 90.35 3988.87 5.65%
老铺黄金 06181 6.45 3600.33 5.10%
泡泡玛特 09992 21.18 3590.74 5.09%
苑东生物 688513 45.74 2815.09 3.99%
泰格医药 03347 72.48 2784.90 3.94%
美迪西 688202 47.13 2658.08 3.76%
思摩尔国际 06969 243.60 2620.49 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 30.35%
科学研究和技术服务业 1.93 27.34%
医疗保健 1.03 14.52%
基础材料 0.36 5.12%
非日常生活消费品 0.36 5.09%
日常消费品 0.26 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.88%
工业 0.07 0.98%
采矿业 0.01 0.10%
信息技术 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 8.54 5551.36 8.04%
泡泡玛特 09992 15.02 3658.62 5.30%
信达生物 01801 40.75 3586.46 5.20%
君实生物 01877 120.00 3337.12 4.83%
汇宇制药 688553 142.05 3048.48 4.42%
京新药业 002020 145.80 3021.06 4.38%
乐普医疗 300003 152.29 2668.12 3.87%
信立泰 002294 43.80 2643.33 3.83%
诺思格 301333 41.43 2278.65 3.30%
潮宏基 002345 151.62 2166.65 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 52.51%
医疗保健 1.01 14.65%
基础材料 0.70 10.14%
科学研究和技术服务业 0.42 6.06%
非日常生活消费品 0.37 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.41%
日常消费品 0.12 1.71%
批发和零售业 0.03 0.39%
工业 0.01 0.09%
采矿业 0.01 0.08%