我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4228.77 |
-2080.99 |
-2358.45 |
-6911.06 |
-1846.75 |
| 本期利润(万元) |
1992.77 |
-3379.58 |
-1398.55 |
-7273.80 |
-2842.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13134.66 |
0.00 |
-6381.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45187.25 |
44550.25 |
44019.22 |
33737.85 |
42071.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.77 |
0.81 |
0.84 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.77 |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5279.74 |
8004.57 |
7635.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
76926.97 |
84215.17 |
84655.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
76926.97 |
84215.17 |
84655.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.90 |
117.87 |
179.23 |
| 应付托管费(万元) |
15.48 |
19.65 |
29.87 |
| 资产总计(万元) |
91212.12 |
92230.40 |
133000.33 |
| 负债合计(万元) |
396.62 |
423.96 |
635.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
90815.50 |
91806.44 |
132365.18 |
| 未分配利润(万元) |
-26310.02 |
-17034.10 |
-2583.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.63 |
597.20 |
416.30 |
| 投资收益(万元) |
-5032.38 |
-16298.35 |
-3232.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2130.51 |
-1209.36 |
1422.95 |
| 其它收入(万元) |
10.70 |
89.97 |
63.94 |
| 收入合计(万元) |
-7077.56 |
-16820.55 |
-1329.72 |
| 管理人报酬(万元) |
540.37 |
1602.63 |
764.49 |
| 托管费(万元) |
90.06 |
267.10 |
127.42 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
18.82 |
6.75 |
| 费用合计(万元) |
758.28 |
2146.98 |
1030.44 |
| 利润总额(万元) |
-7835.84 |
-18967.53 |
-2360.16 |
| 净利润(万元) |
-7835.84 |
-18967.53 |
-2360.16 |
