财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17263.98 |
8270.49 |
9104.46 |
625.61 |
-5159.10 |
| 本期利润(万元) |
13229.26 |
1708.86 |
17285.16 |
7793.13 |
-4491.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.05 |
0.35 |
0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.86 |
0.00 |
39.26 |
0.00 |
-11.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1903.22 |
0.00 |
-2686.86 |
0.00 |
-13081.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53899.25 |
49863.27 |
48519.12 |
44581.51 |
38605.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.16 |
1.11 |
0.91 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
38.27 |
0.00 |
48.59 |
0.00 |
-10.85 |
| 累计净值增长率(%) |
3.66 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
-25.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8692.17 |
6864.76 |
10405.17 |
5279.74 |
8004.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
62911.13 |
68794.46 |
69081.17 |
76926.97 |
84215.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
62911.13 |
68794.46 |
69081.17 |
76926.97 |
84215.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.44 |
83.25 |
82.42 |
92.90 |
117.87 |
| 应付托管费(万元) |
11.24 |
13.88 |
13.74 |
15.48 |
19.65 |
| 资产总计(万元) |
72770.62 |
78093.23 |
79493.58 |
91212.12 |
92230.40 |
| 负债合计(万元) |
2168.56 |
1629.54 |
1600.75 |
396.62 |
423.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
70602.06 |
76463.68 |
77892.83 |
90815.50 |
91806.44 |
| 未分配利润(万元) |
2764.72 |
8172.64 |
-25448.59 |
-26310.02 |
-17034.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.95 |
12.53 |
111.03 |
74.63 |
597.20 |
| 投资收益(万元) |
30420.75 |
16887.04 |
-10462.41 |
-5032.38 |
-16298.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.32 |
17504.42 |
1763.02 |
-2130.51 |
-1209.36 |
| 其它收入(万元) |
117.55 |
70.32 |
15.73 |
10.70 |
89.97 |
| 收入合计(万元) |
30533.92 |
34474.31 |
-8572.63 |
-7077.56 |
-16820.55 |
| 管理人报酬(万元) |
907.59 |
497.99 |
1048.09 |
540.37 |
1602.63 |
| 托管费(万元) |
151.26 |
83.00 |
174.68 |
90.06 |
267.10 |
| 其它费用(万元) |
21.38 |
10.51 |
18.87 |
10.83 |
18.82 |
| 费用合计(万元) |
1354.64 |
721.97 |
1483.76 |
758.28 |
2146.98 |
| 利润总额(万元) |
29179.27 |
33752.35 |
-10056.39 |
-7835.84 |
-18967.53 |
| 净利润(万元) |
29179.27 |
33752.35 |
-10056.39 |
-7835.84 |
-18967.53 |
