我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12949.48 82.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2625.12 16.82%
其他资产 34.65 0.22%
资产总值:15609.24万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.81 1456.83 9.37%
美的集团 000333 22.41 1243.31 8.00%
泸州老窖 000568 5.56 1204.57 7.75%
五粮液 000858 6.99 1091.14 7.02%
华测检测 300012 43.33 809.46 5.21%
国际医学 000516 93.67 748.42 4.81%
格力电器 000651 13.50 490.05 3.15%
千味央厨 001215 7.81 457.28 2.94%
古井贡酒 000596 1.55 421.29 2.71%
迈瑞医疗 300760 1.49 402.02 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 61.67%
科学研究和技术服务业 0.08 5.21%
卫生和社会工作 0.07 4.82%
医疗保健 0.06 4.08%
消费者非必需品 0.06 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.67%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
批发和零售业 0.01 0.59%
房地产业 0.01 0.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.19%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 8.68 1419.79 8.68%
贵州茅台 600519 0.83 1403.53 8.58%
美的集团 000333 21.60 1272.67 7.78%
华测检测 300012 47.08 918.12 5.61%
迈瑞医疗 300760 2.85 854.43 5.22%
泸州老窖 000568 3.98 834.09 5.10%
同仁堂 600085 12.39 713.17 4.36%
国际医学 000516 78.82 662.88 4.05%
志邦家居 603801 18.74 618.79 3.78%
千味央厨 001215 7.81 519.29 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 65.88%
科学研究和技术服务业 0.09 5.62%
卫生和社会工作 0.07 4.06%
医疗保健 0.04 2.72%
消费者非必需品 0.03 1.70%
批发和零售业 0.01 0.87%
建筑业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
住宿和餐饮业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开06 12.00 1218.35 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1218.35 6.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%