我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.96 |
-4.77 |
9.85 |
-900.00 |
-190.18 |
| 本期利润(万元) |
-140.12 |
-211.96 |
33.96 |
-1068.83 |
-829.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
-0.16 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1029.48 |
0.00 |
-930.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4690.50 |
4858.34 |
5180.47 |
5662.02 |
5455.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.83 |
0.87 |
0.86 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.48 |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2972.97 |
2344.15 |
1551.47 |
4161.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
13274.78 |
16073.19 |
20439.24 |
17727.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
13274.78 |
14860.61 |
19238.81 |
17727.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1212.58 |
1200.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.17 |
23.17 |
25.10 |
32.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.36 |
3.86 |
4.18 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
16413.45 |
18447.67 |
22032.64 |
25000.75 |
| 负债合计(万元) |
48.15 |
66.76 |
391.72 |
82.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
16365.29 |
18380.91 |
21640.92 |
24918.71 |
| 未分配利润(万元) |
-3174.45 |
-2702.52 |
-769.67 |
655.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
14.73 |
10.30 |
20.67 |
| 投资收益(万元) |
241.84 |
-2691.62 |
-1791.86 |
566.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-722.06 |
-681.83 |
355.19 |
420.03 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
4.40 |
3.25 |
11.85 |
| 收入合计(万元) |
-476.08 |
-3354.31 |
-1423.11 |
1019.17 |
| 管理人报酬(万元) |
165.08 |
302.21 |
156.45 |
130.87 |
| 托管费(万元) |
21.80 |
49.44 |
26.08 |
21.81 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.81 |
10.37 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
203.88 |
388.24 |
200.71 |
222.70 |
| 利润总额(万元) |
-679.97 |
-3742.56 |
-1623.82 |
796.47 |
| 净利润(万元) |
-679.97 |
-3742.56 |
-1623.82 |
796.47 |
