资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 981.10 93.77%
债券 51.72 4.94%
银行存款和结算备付金 12.57 1.20%
其他资产 0.88 0.08%
资产总值:1046.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 5.26 116.25 9.88%
万华化学 600309 1.68 112.91 9.60%
桐昆股份 601233 8.60 100.79 8.57%
安徽合力 600761 4.40 84.44 7.18%
汇川技术 300124 1.15 78.40 6.67%
伊之密 300415 3.30 75.04 6.38%
卫星化学 002648 3.05 70.12 5.96%
中国龙工 03339 36.00 65.11 5.54%
恒力石化 600346 4.15 63.79 5.42%
中联重科 01157 10.80 57.01 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 69.20%
工业 0.02 12.96%
原材料 0.00 0.71%
能源 0.00 0.54%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 8.85 104.43 9.62%
万华化学 600309 1.46 104.17 9.60%
华鲁恒升 600426 4.77 103.08 9.50%
汇川技术 300124 1.50 87.87 8.10%
卫星化学 002648 4.27 80.23 7.39%
伊之密 300415 3.75 75.22 6.93%
安徽合力 600761 4.25 75.01 6.91%
恒力石化 600346 4.35 66.77 6.15%
中联重科 01157 10.80 57.01 5.25%
恒立液压 601100 0.60 31.66 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 76.72%
工业 0.01 9.17%
原材料 0.00 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.92%
能源 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.30 30.45 2.59%
22国债26 0.20 20.25 1.72%
15国债23 0.01 1.02 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 51.72 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%