我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1198.55 92.93%
债券 20.92 1.62%
银行存款和结算备付金 53.19 4.12%
其他资产 17.02 1.32%
资产总值:1289.69万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 4.78 125.19 9.76%
桐昆股份 601233 9.25 125.25 9.76%
万华化学 600309 1.34 122.37 9.54%
汇川技术 300124 1.95 121.78 9.49%
伊之密 300415 4.15 100.72 7.85%
安徽合力 600761 4.00 87.04 6.78%
卫星化学 002648 4.56 85.14 6.63%
恒力石化 600346 4.50 70.47 5.49%
国茂股份 603915 4.00 42.80 3.34%
恒立液压 601100 0.60 37.80 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 84.92%
工业 0.01 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.57%
原材料 0.00 0.87%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 4.65 123.88 9.92%
万华化学 600309 1.52 122.91 9.85%
桐昆股份 601233 7.70 122.89 9.85%
汇川技术 300124 1.68 86.18 6.90%
卫星化学 002648 4.50 80.91 6.48%
伊之密 300415 3.48 72.31 5.79%
荣盛石化 002493 5.50 53.13 4.26%
三一重工 600031 3.20 52.80 4.23%
恒力石化 600346 3.25 45.34 3.63%
国茂股份 603915 4.00 41.16 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 83.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.37%
能源 0.00 0.95%
工业 0.00 0.69%
原材料 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
05国债(4) 0.10 10.35 0.81%
国开2002 0.10 10.26 0.80%
河北1734 0.00 0.31 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.35 0.81%
金融债券 10.26 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%