我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -25.21 -12.51 -39.36 0.78 -4.36
本期利润(万元) 88.10 32.01 27.79 -124.06 5.24
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.03 0.03 -0.12 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.19 0.00 -12.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -85.22 0.00 -118.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 1103.33 1040.84 982.01 949.75 1024.23
期末基金份额净值(元) 1.01 0.92 0.92 0.89 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 3.95 0.00 -11.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.57 0.00 -11.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 41.59 29.97 65.39
交易性金融资产(万元) 1117.48 1040.59 986.26
其中:股票投资(万元) 1086.85 999.81 986.26
其中:债券投资(万元) 30.63 40.78 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.30 1.07 1.32
应付托管费(万元) 0.11 0.09 0.09
资产总计(万元) 1260.59 1071.34 1123.69
负债合计(万元) 12.43 4.56 8.45
所有者权益合计(万元) 1248.15 1066.78 1115.24
未分配利润(万元) -104.88 -134.03 -55.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.64 2.93 2.37
投资收益(万元) -12.39 14.39 31.71
公允价值变动收益(万元) 42.40 -145.26 -93.02
其它收入(万元) 11.03 2.80 1.32
收入合计(万元) 41.68 -125.15 -57.62
管理人报酬(万元) 7.18 16.09 8.98
托管费(万元) 0.60 1.17 0.60
其它费用(万元) 0.79 1.50 0.74
费用合计(万元) 9.38 19.92 10.98
利润总额(万元) 32.30 -145.07 -68.60
净利润(万元) 32.30 -145.07 -68.60