| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23.92 | -58.37 | -25.21 | -12.51 | -39.36 |
| 本期利润(万元) | 75.33 | 20.13 | 88.10 | 32.01 | 27.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -87.95 | 0.00 | -85.22 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1093.64 | 997.36 | 1103.33 | 1040.84 | 982.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.92 | 1.01 | 0.92 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 3.95 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.10 | 0.00 | -7.57 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 6.67 | 41.59 | 29.97 | 65.39 |
| 交易性金融资产(万元) | 1012.54 | 1117.48 | 1040.59 | 986.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 960.87 | 1086.85 | 999.81 | 986.26 |
| 其中：债券投资(万元) | 51.67 | 30.63 | 40.78 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.12 | 1.30 | 1.07 | 1.32 |
| 应付托管费(万元) | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| 资产总计(万元) | 1090.13 | 1260.59 | 1071.34 | 1123.69 |
| 负债合计(万元) | 4.64 | 12.43 | 4.56 | 8.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 1085.48 | 1248.15 | 1066.78 | 1115.24 |
| 未分配利润(万元) | -97.25 | -104.88 | -134.03 | -55.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.01 | 0.64 | 2.93 | 2.37 |
| 投资收益(万元) | -57.90 | -12.39 | 14.39 | 31.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | 83.72 | 42.40 | -145.26 | -93.02 |
| 其它收入(万元) | 12.15 | 11.03 | 2.80 | 1.32 |
| 收入合计(万元) | 38.98 | 41.68 | -125.15 | -57.62 |
| 管理人报酬(万元) | 13.90 | 7.18 | 16.09 | 8.98 |
| 托管费(万元) | 1.16 | 0.60 | 1.17 | 0.60 |
| 其它费用(万元) | 1.54 | 0.79 | 1.50 | 0.74 |
| 费用合计(万元) | 17.96 | 9.38 | 19.92 | 10.98 |
| 利润总额(万元) | 21.02 | 32.30 | -145.07 | -68.60 |
| 净利润(万元) | 21.02 | 32.30 | -145.07 | -68.60 |