资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2907.94 83.53%
债券 404.04 11.61%
银行存款和结算备付金 169.13 4.86%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:3481.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 4.70 190.35 4.02%
陕西煤业 601225 8.86 188.90 3.99%
杭州银行 600926 11.11 169.76 3.59%
齐鲁银行 601665 23.65 135.75 2.87%
民生银行 600016 27.88 106.78 2.26%
鸿路钢构 002541 5.84 96.01 2.03%
立华股份 300761 4.50 93.47 1.97%
中煤能源 601898 7.15 88.95 1.88%
温氏股份 300498 5.12 86.43 1.83%
兖矿能源 600188 6.52 85.74 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 16.82%
制造业 0.06 13.53%
采矿业 0.06 12.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.08%
农、林、牧、渔业 0.02 4.17%
建筑业 0.01 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.47%
租赁和商务服务业 0.01 1.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 10.10 538.84 9.44%
翱捷科技 688220 4.16 459.95 8.06%
科泰电源 300153 11.21 451.65 7.91%
大位科技 600589 52.55 385.72 6.76%
光环新网 300383 25.22 380.82 6.67%
金桥信息 603918 16.32 299.64 5.25%
国茂股份 603915 16.06 273.50 4.79%
中国神华 601088 4.70 180.95 3.17%
陕西煤业 601225 8.86 177.20 3.10%
杭州银行 600926 11.11 169.65 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 28.11%
制造业 0.12 20.76%
采矿业 0.05 8.44%
金融业 0.03 4.92%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 404.04 8.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.04 8.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%