我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.20 |
-214.44 |
-201.26 |
-180.15 |
-43.95 |
| 本期利润(万元) |
105.92 |
-161.40 |
-185.99 |
-336.60 |
-266.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.18 |
0.00 |
-17.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-334.41 |
0.00 |
-325.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
907.47 |
875.09 |
959.23 |
1446.04 |
1664.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.72 |
0.70 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.65 |
0.00 |
-18.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1026.41 |
427.51 |
400.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
9395.87 |
15424.33 |
19889.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
9395.87 |
14914.61 |
18864.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
509.71 |
1024.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.35 |
16.96 |
25.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.83 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
10422.29 |
15851.84 |
20290.21 |
| 负债合计(万元) |
448.59 |
76.27 |
253.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
9973.70 |
15775.57 |
20037.17 |
| 未分配利润(万元) |
-3714.55 |
-3456.13 |
-921.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
5.66 |
3.05 |
| 投资收益(万元) |
-2266.94 |
-1443.05 |
-272.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
651.47 |
-1631.77 |
-99.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1611.15 |
-3069.16 |
-369.13 |
| 管理人报酬(万元) |
67.09 |
275.55 |
158.52 |
| 托管费(万元) |
11.18 |
45.93 |
26.42 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.40 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
89.55 |
348.35 |
198.07 |
| 利润总额(万元) |
-1700.70 |
-3417.52 |
-567.20 |
| 净利润(万元) |
-1700.70 |
-3417.52 |
-567.20 |
