财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
433.36 |
456.80 |
-43.54 |
12.61 |
-165.25 |
| 本期利润(万元) |
180.44 |
262.27 |
4.88 |
-4.90 |
-19.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.22 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.37 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
-2.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12.44 |
0.00 |
-195.64 |
0.00 |
-190.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1490.91 |
1628.11 |
678.39 |
684.18 |
841.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.07 |
0.86 |
0.85 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
17.90 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
4.76 |
| 累计净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
-14.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.13 |
100.65 |
977.36 |
1026.41 |
427.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
3311.98 |
8550.22 |
8773.97 |
9395.87 |
15424.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
2907.94 |
8150.71 |
8264.42 |
9395.87 |
14914.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.04 |
399.51 |
509.56 |
0.00 |
509.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.92 |
7.96 |
10.30 |
10.35 |
16.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.33 |
1.72 |
1.73 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
4761.94 |
8650.87 |
9751.36 |
10422.29 |
15851.84 |
| 负债合计(万元) |
29.02 |
30.90 |
51.31 |
448.59 |
76.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
4732.92 |
8619.97 |
9700.05 |
9973.70 |
15775.57 |
| 未分配利润(万元) |
88.14 |
-1281.25 |
-1535.43 |
-3714.55 |
-3456.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
3.42 |
8.20 |
4.32 |
5.66 |
| 投资收益(万元) |
1820.00 |
-467.50 |
-1578.54 |
-2266.94 |
-1443.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.98 |
606.90 |
1737.56 |
651.47 |
-1631.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2035.96 |
142.82 |
167.22 |
-1611.15 |
-3069.16 |
| 管理人报酬(万元) |
91.95 |
52.19 |
125.89 |
67.09 |
275.55 |
| 托管费(万元) |
15.33 |
8.70 |
20.98 |
11.18 |
45.93 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
8.01 |
16.14 |
8.81 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
121.76 |
70.61 |
167.62 |
89.55 |
348.35 |
| 利润总额(万元) |
1914.20 |
72.21 |
-0.40 |
-1700.70 |
-3417.52 |
| 净利润(万元) |
1914.20 |
72.21 |
-0.40 |
-1700.70 |
-3417.52 |
