财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.49 |
69.68 |
433.36 |
456.80 |
-43.54 |
| 本期利润(万元) |
-20.03 |
43.46 |
180.44 |
262.27 |
4.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.16 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.35 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10.04 |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
-195.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1406.22 |
1478.88 |
1490.91 |
1628.11 |
678.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.04 |
1.01 |
1.07 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.54 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.71 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-13.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246.81 |
169.13 |
100.65 |
977.36 |
1026.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1914.86 |
3311.98 |
8550.22 |
8773.97 |
9395.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1912.19 |
2907.94 |
8150.71 |
8264.42 |
9395.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.66 |
404.04 |
399.51 |
509.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
4.92 |
7.96 |
10.30 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.82 |
1.33 |
1.72 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
3261.83 |
4761.94 |
8650.87 |
9751.36 |
10422.29 |
| 负债合计(万元) |
57.99 |
29.02 |
30.90 |
51.31 |
448.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
3203.84 |
4732.92 |
8619.97 |
9700.05 |
9973.70 |
| 未分配利润(万元) |
8.95 |
88.14 |
-1281.25 |
-1535.43 |
-3714.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.68 |
7.98 |
3.42 |
8.20 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
284.90 |
1820.00 |
-467.50 |
-1578.54 |
-2266.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-272.40 |
207.98 |
606.90 |
1737.56 |
651.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19.17 |
2035.96 |
142.82 |
167.22 |
-1611.15 |
| 管理人报酬(万元) |
23.58 |
91.95 |
52.19 |
125.89 |
67.09 |
| 托管费(万元) |
3.93 |
15.33 |
8.70 |
20.98 |
11.18 |
| 其它费用(万元) |
1.79 |
9.30 |
8.01 |
16.14 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
32.99 |
121.76 |
70.61 |
167.62 |
89.55 |
| 利润总额(万元) |
-13.82 |
1914.20 |
72.21 |
-0.40 |
-1700.70 |
| 净利润(万元) |
-13.82 |
1914.20 |
72.21 |
-0.40 |
-1700.70 |
