资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2156.06 85.47%
债券 10.06 0.40%
银行存款和结算备付金 349.78 13.87%
其他资产 6.82 0.27%
资产总值:2522.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰化学 002064 17.79 195.69 8.38%
巨化股份 600160 4.46 171.35 7.34%
三美股份 603379 2.74 166.37 7.13%
华鲁恒升 600426 4.52 142.06 6.09%
万华化学 600309 1.56 119.62 5.12%
恒力石化 600346 5.13 115.58 4.95%
新乡化纤 000949 20.48 112.64 4.83%
鲁西化工 000830 6.66 110.36 4.73%
盐湖股份 000792 3.55 99.97 4.28%
新凤鸣 603225 5.07 98.66 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 81.12%
采矿业 0.03 11.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 12.58 197.51 9.90%
紫金矿业 601899 6.11 179.88 9.01%
巨化股份 600160 4.10 164.04 8.22%
三美股份 603379 2.74 161.17 8.08%
金诚信 603979 1.44 100.43 5.03%
赤峰黄金 600988 3.24 95.84 4.80%
鲁西化工 000830 6.56 95.25 4.77%
山金国际 000975 3.76 85.84 4.30%
山东黄金 600547 2.07 81.41 4.08%
华峰化学 002064 6.44 58.73 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 50.90%
采矿业 0.08 41.26%
综合 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.06 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%