资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85731.45 87.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12600.79 12.81%
其他资产 70.62 0.07%
资产总值:98402.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 239.33 7929.00 8.38%
华峰化学 002064 732.44 7068.02 7.47%
永和股份 605020 208.73 6324.52 6.69%
三美股份 603379 120.96 5941.36 6.28%
桐昆股份 601233 213.27 4847.57 5.12%
新宙邦 300037 70.06 4660.47 4.93%
恒力石化 600346 281.03 4516.15 4.77%
华鲁恒升 600426 207.29 4027.60 4.26%
闰土股份 002440 236.37 3134.27 3.31%
山金国际 000975 127.29 2897.12 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.95 73.51%
采矿业 1.11 11.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 79.50 6033.26 9.40%
巨化股份 600160 98.05 5197.63 8.09%
恒力石化 600346 271.88 4814.99 7.50%
华峰化学 002064 504.49 4787.58 7.46%
华鲁恒升 600426 189.65 4536.43 7.07%
桐昆股份 601233 192.03 4157.45 6.47%
新凤鸣 603225 182.94 3594.68 5.60%
兴发集团 600141 64.48 3028.63 4.72%
招商轮船 601872 159.12 2795.74 4.35%
鲁西化工 000830 226.20 2714.40 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.22 81.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 7.75%
采矿业 0.06 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.13 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%