财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-940.38 |
-36.98 |
31.96 |
25.61 |
-42.82 |
| 本期利润(万元) |
-1423.88 |
-820.37 |
97.83 |
55.93 |
10.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.41 |
0.31 |
0.37 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.91 |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
484.31 |
0.00 |
35.17 |
0.00 |
-88.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11536.52 |
11829.02 |
298.13 |
212.10 |
369.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
2.17 |
1.93 |
1.70 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
8.44 |
0.00 |
59.27 |
0.00 |
6.61 |
| 累计净值增长率(%) |
109.14 |
0.00 |
92.87 |
0.00 |
29.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6908.06 |
347.47 |
473.45 |
1388.42 |
155.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
57797.73 |
2166.12 |
1192.62 |
2884.43 |
2935.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
57787.61 |
2156.06 |
1192.62 |
2487.63 |
1425.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
10.06 |
0.00 |
396.80 |
1510.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.51 |
0.79 |
0.87 |
2.56 |
2.74 |
| 应付托管费(万元) |
6.81 |
0.18 |
0.20 |
0.59 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
65054.86 |
2522.72 |
1671.56 |
4641.78 |
5163.52 |
| 负债合计(万元) |
845.50 |
188.52 |
12.07 |
84.18 |
19.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
64209.36 |
2334.20 |
1659.49 |
4557.60 |
5144.52 |
| 未分配利润(万元) |
33030.21 |
1104.46 |
356.19 |
758.98 |
1183.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.27 |
1.27 |
0.95 |
15.36 |
8.96 |
| 投资收益(万元) |
-4309.01 |
409.40 |
-41.12 |
-199.96 |
137.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2748.16 |
209.24 |
132.08 |
-5.59 |
14.95 |
| 其它收入(万元) |
184.20 |
0.86 |
0.21 |
0.54 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-6864.70 |
620.77 |
92.12 |
-189.65 |
161.91 |
| 管理人报酬(万元) |
132.40 |
10.81 |
5.98 |
30.35 |
14.13 |
| 托管费(万元) |
30.55 |
2.49 |
1.38 |
7.00 |
3.26 |
| 其它费用(万元) |
5.79 |
0.82 |
0.81 |
13.96 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
184.80 |
15.38 |
8.80 |
53.64 |
24.94 |
| 利润总额(万元) |
-7049.50 |
605.40 |
83.33 |
-243.30 |
136.97 |
| 净利润(万元) |
-7049.50 |
605.40 |
83.33 |
-243.30 |
136.97 |
