我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.07 |
61.79 |
3.61 |
-66.04 |
-8.58 |
| 本期利润(万元) |
90.65 |
66.85 |
22.37 |
76.86 |
-7.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-412.13 |
0.00 |
-242.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2641.01 |
2584.83 |
2586.58 |
1278.23 |
1299.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.31 |
1.29 |
1.27 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.10 |
0.00 |
27.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.77 |
839.95 |
10.98 |
76.66 |
643.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
2935.94 |
825.57 |
482.95 |
10512.09 |
62110.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1425.49 |
115.76 |
380.61 |
3455.22 |
12344.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
1510.45 |
709.81 |
102.34 |
7056.86 |
49766.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
1.25 |
0.80 |
8.15 |
35.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.29 |
0.18 |
1.88 |
8.08 |
| 资产总计(万元) |
5163.52 |
3285.62 |
1505.99 |
14276.00 |
63133.01 |
| 负债合计(万元) |
19.00 |
294.16 |
14.70 |
44.79 |
1555.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5144.52 |
2991.46 |
1491.29 |
14231.22 |
61577.20 |
| 未分配利润(万元) |
1183.52 |
613.13 |
333.48 |
3254.89 |
14906.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
37.00 |
25.77 |
76.58 |
47.47 |
| 投资收益(万元) |
137.66 |
-174.80 |
-130.34 |
-3957.25 |
-4188.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.95 |
288.13 |
282.89 |
-1787.24 |
-1196.24 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.11 |
0.00 |
19.77 |
6.57 |
| 收入合计(万元) |
161.91 |
150.44 |
178.32 |
-5648.15 |
-5331.16 |
| 管理人报酬(万元) |
14.13 |
33.37 |
27.32 |
359.53 |
279.35 |
| 托管费(万元) |
3.26 |
7.70 |
6.30 |
82.97 |
64.46 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
11.03 |
8.24 |
26.00 |
14.03 |
| 费用合计(万元) |
24.94 |
53.96 |
43.21 |
498.83 |
381.46 |
| 利润总额(万元) |
136.97 |
96.48 |
135.11 |
-6146.98 |
-5712.62 |
| 净利润(万元) |
136.97 |
96.48 |
135.11 |
-6146.98 |
-5712.62 |
