资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3794.31 84.75%
债券 261.65 5.84%
银行存款和结算备付金 417.50 9.32%
其他资产 3.81 0.09%
资产总值:4477.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开普云 688228 1.69 345.63 8.29%
寒武纪 688256 0.24 313.89 7.53%
阿里巴巴-W 09988 1.61 260.17 6.24%
合锻智能 603011 13.08 257.02 6.16%
芯原股份 688521 1.28 234.62 5.63%
ST华通 002602 10.68 221.18 5.30%
新易盛 300502 0.57 208.49 5.00%
中科曙光 603019 1.59 189.61 4.55%
中际旭创 300308 0.46 185.69 4.45%
长盈精密 300115 4.26 177.66 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 52.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 26.74%
非周期性消费品 0.03 6.24%
医疗 0.01 2.11%
金融 0.01 1.61%
电信服务 0.00 1.16%
信息科技 0.00 0.52%
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.18 82.57 0.52%
顺丰控股 002352 1.56 76.07 0.48%
老百姓 603883 3.23 67.86 0.43%
江淮汽车 600418 1.59 63.74 0.40%
迈威生物 688062 1.84 52.11 0.33%
信达生物 01801 0.70 50.05 0.32%
瑞迪智驱 301596 0.45 39.16 0.25%
百济神州 06160 0.27 36.39 0.23%
成都银行 601838 1.68 33.77 0.21%
康诺亚-B 02162 0.75 31.60 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.16%
医疗 0.01 0.75%
电信服务 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.48%
批发和零售业 0.01 0.43%
金融业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.60 261.65 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.65 6.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%