资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2809.69 81.55%
债券 202.02 5.86%
银行存款和结算备付金 370.10 10.74%
其他资产 63.61 1.85%
资产总值:3445.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.53 323.30 9.48%
新易盛 300502 0.57 245.60 7.20%
开普云 688228 1.24 242.21 7.10%
长盈精密 300115 4.74 220.52 6.46%
寒武纪 688256 0.16 217.43 6.37%
国光电气 688776 2.13 214.25 6.28%
阿里巴巴-W 09988 1.43 184.44 5.41%
景旺电子 603228 2.25 164.45 4.82%
航天智装 300455 4.92 147.80 4.33%
金盘科技 688676 1.58 142.94 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 60.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.79%
非周期性消费品 0.02 5.41%
采矿业 0.01 2.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开普云 688228 1.69 345.63 8.29%
寒武纪 688256 0.24 313.89 7.53%
阿里巴巴-W 09988 1.61 260.17 6.24%
合锻智能 603011 13.08 257.02 6.16%
芯原股份 688521 1.28 234.62 5.63%
世纪华通 002602 10.68 221.18 5.30%
新易盛 300502 0.57 208.49 5.00%
中科曙光 603019 1.59 189.61 4.55%
中际旭创 300308 0.46 185.69 4.45%
长盈精密 300115 4.26 177.66 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 52.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 26.74%
非周期性消费品 0.03 6.24%
医疗 0.01 2.11%
金融 0.01 1.61%
电信服务 0.00 1.16%
信息科技 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.02 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.02 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%