资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2671.07 85.78%
债券 161.04 5.17%
银行存款和结算备付金 272.15 8.74%
其他资产 9.66 0.31%
资产总值:3113.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.50 305.93 9.85%
中际旭创 300308 0.22 279.40 8.99%
沪电股份 002463 1.61 246.01 7.92%
东山精密 002384 0.77 202.01 6.50%
长光华芯 688048 0.29 146.94 4.73%
生益科技 600183 0.78 135.25 4.35%
四方股份 601126 2.13 134.62 4.33%
生益电子 688183 0.89 117.39 3.78%
鸿日达 301285 0.95 104.81 3.37%
拓荆科技 688072 0.12 102.99 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 80.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.88%
信息科技 0.01 2.50%
非周期性消费品 0.00 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.33 187.91 8.65%
新易盛 300502 0.32 141.71 6.53%
福斯特 603806 5.58 97.93 4.51%
信立泰 002294 1.57 96.26 4.43%
沪电股份 002463 1.24 94.20 4.34%
四方股份 601126 2.13 91.76 4.23%
广联航空 300900 2.37 91.48 4.21%
海科新源 301292 0.97 90.50 4.17%
阿里巴巴-W 09988 0.79 83.01 3.82%
金盘科技 688676 0.97 72.61 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 69.30%
非周期性消费品 0.01 3.82%
医疗 0.01 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.60 161.04 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.04 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%