资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1819.12 82.00%
债券 161.39 7.28%
银行存款和结算备付金 214.12 9.65%
其他资产 23.73 1.07%
资产总值:2218.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.26 210.85 9.53%
南亚新材 688519 0.67 182.73 8.26%
生益科技 600183 1.27 165.05 7.46%
中际旭创 300308 0.20 161.69 7.31%
沪电股份 002463 1.23 142.59 6.44%
科伦药业 002422 2.70 110.30 4.98%
新易盛 300502 0.27 106.59 4.82%
三环集团 300408 0.90 105.60 4.77%
信达生物 01801 1.10 92.58 4.18%
东山精密 002384 0.53 88.72 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 65.51%
科学研究和技术服务业 0.02 9.53%
医疗 0.01 6.25%
非周期性消费品 0.00 0.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.50 305.93 9.85%
中际旭创 300308 0.22 279.40 8.99%
沪电股份 002463 1.61 246.01 7.92%
东山精密 002384 0.77 202.01 6.50%
长光华芯 688048 0.29 146.94 4.73%
生益科技 600183 0.78 135.25 4.35%
四方股份 601126 2.13 134.62 4.33%
生益电子 688183 0.89 117.39 3.78%
鸿日达 301285 0.95 104.81 3.37%
拓荆科技 688072 0.12 102.99 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 80.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.88%
信息科技 0.01 2.50%
非周期性消费品 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.60 161.39 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.39 7.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%