财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.63 |
103.65 |
-16.54 |
-20.00 |
-13.70 |
| 本期利润(万元) |
682.10 |
-198.28 |
81.61 |
128.57 |
-12.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.09 |
0.04 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.33 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
-0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
140.57 |
0.00 |
-31.35 |
0.00 |
-13.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2859.99 |
1970.78 |
2375.36 |
2746.42 |
1556.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.94 |
1.04 |
1.06 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
30.88 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
-0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
36.06 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
-0.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
361.86 |
12957.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
2832.11 |
3011.71 |
1464.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
2671.07 |
2809.69 |
561.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
161.04 |
202.02 |
902.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
3.44 |
16.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.57 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
3113.92 |
3445.42 |
16405.03 |
| 负债合计(万元) |
6.61 |
33.92 |
578.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
3107.31 |
3411.49 |
15826.22 |
| 未分配利润(万元) |
822.67 |
127.11 |
-131.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
71.51 |
63.62 |
| 投资收益(万元) |
210.12 |
-181.46 |
-177.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
550.10 |
305.55 |
-18.54 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
10.95 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
761.45 |
206.55 |
-132.32 |
| 管理人报酬(万元) |
15.16 |
95.73 |
62.20 |
| 托管费(万元) |
2.53 |
15.96 |
10.37 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
12.90 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
18.15 |
151.28 |
97.26 |
| 利润总额(万元) |
743.30 |
55.26 |
-229.58 |
| 净利润(万元) |
743.30 |
55.26 |
-229.58 |
