中信保诚至选混合A(003379)_资产配置

中信保诚至选混合A003379FIDELITY TO THE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15416.27	15.19%
债券	77987.21	76.82%
银行存款和结算备付金	3244.35	3.20%
其他资产	4874.55	4.80%

资产总值：101522.39万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	454.47	0.58%
宁德时代	300750	0.94	345.22	0.44%
中国平安	601318	5.10	348.84	0.44%
兴业银行	601166	13.46	283.47	0.36%
中际旭创	300308	0.46	280.60	0.36%
伊利股份	600887	9.40	268.84	0.34%
长江电力	600900	9.98	271.36	0.34%
广发证券	000776	11.57	254.77	0.32%
立讯精密	002475	4.49	254.68	0.32%
北方华创	002371	0.56	255.71	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	11.55%
金融业	0.35	4.45%
采矿业	0.09	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	722.00	0.71%
宁德时代	300750	1.12	450.24	0.45%
立讯精密	002475	6.14	397.26	0.39%
中国平安	601318	7.18	395.69	0.39%
长江电力	600900	13.57	369.78	0.37%
兴业银行	601166	18.86	374.37	0.37%
伊利股份	600887	13.16	359.00	0.36%
广发证券	000776	15.76	351.13	0.35%
北方华创	002371	0.76	342.44	0.34%
工商银行	601398	44.45	324.49	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	11.82%
金融业	0.46	4.57%
采矿业	0.11	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.53%
租赁和商务服务业	0.02	0.16%
房地产业	0.02	0.15%
建筑业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.64	902.09	0.79%
兴业银行	601166	23.14	540.09	0.47%
长江电力	600900	17.28	520.82	0.45%
中国平安	601318	8.84	490.44	0.43%
伊利股份	600887	17.82	496.82	0.43%
招商银行	600036	9.75	448.01	0.39%
工商银行	601398	54.42	413.05	0.36%
苏州银行	002966	45.21	396.97	0.35%
宁波银行	002142	14.22	389.06	0.34%
中国太保	601601	10.12	379.60	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	10.61%
金融业	0.59	5.15%
采矿业	0.10	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.19%
建筑业	0.02	0.14%
房地产业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1545.39	0.93%
伊利股份	600887	26.31	738.78	0.44%
兴业银行	601166	34.12	736.99	0.44%
长江电力	600900	25.08	697.47	0.42%
中国平安	601318	12.87	664.48	0.40%
招商银行	600036	14.47	626.41	0.38%
海尔智家	600690	21.50	587.81	0.35%
美的集团	000333	7.11	558.13	0.34%
宁德时代	300750	2.16	546.35	0.33%
工商银行	601398	80.16	552.30	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	11.46%
金融业	0.80	4.80%
采矿业	0.15	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.62%
租赁和商务服务业	0.03	0.15%
房地产业	0.02	0.14%
建筑业	0.02	0.13%
农、林、牧、渔业	0.02	0.11%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证04	50.00	5031.40	6.38%
25华泰13	30.00	3026.73	3.84%
25GTHT14	30.00	3027.16	3.84%
25开源04	30.00	3019.74	3.83%
25招证C1	30.00	3017.87	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48751.44	61.79%
金融债券	12907.96	16.36%
国家债券	8027.02	10.17%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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