中信保诚至选混合A(003379)_资产配置

中信保诚至选混合A003379FIDELITY TO THE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13885.41	20.56%
债券	52522.79	77.78%
银行存款和结算备付金	387.53	0.57%
其他资产	728.56	1.08%

资产总值：67524.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	769.12	1.27%
中国平安	601318	7.27	415.04	0.69%
兴业银行	601166	20.80	400.82	0.66%
长江电力	600900	13.02	391.25	0.65%
美的集团	000333	4.69	356.72	0.59%
工商银行	601398	55.97	345.89	0.57%
伊利股份	600887	11.41	331.69	0.55%
立讯精密	002475	7.34	319.00	0.53%
招商银行	600036	8.32	312.92	0.52%
宁德时代	300750	1.24	312.34	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	13.31%
金融业	0.35	5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.88%
采矿业	0.05	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
农、林、牧、渔业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	630.98	1.02%
长江电力	600900	16.00	462.72	0.74%
兴业银行	601166	21.64	381.30	0.61%
中国平安	601318	8.10	335.02	0.54%
美的集团	000333	4.97	320.56	0.52%
工商银行	601398	55.97	319.03	0.51%
伊利股份	600887	11.86	306.46	0.49%
立讯精密	002475	7.06	277.53	0.45%
苏州银行	002966	36.23	271.73	0.44%
招商银行	600036	7.54	257.79	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	11.15%
金融业	0.30	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.05%
采矿业	0.06	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
农、林、牧、渔业	0.02	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	732.25	1.14%
长江电力	600900	16.73	417.08	0.65%
兴业银行	601166	21.64	341.48	0.53%
伊利股份	600887	11.86	330.89	0.52%
中国平安	601318	8.10	330.56	0.51%
美的集团	000333	4.97	319.17	0.50%
工商银行	601398	55.97	295.52	0.46%
泸州老窖	000568	1.38	254.73	0.40%
苏州银行	002966	36.23	259.41	0.40%
五粮液	000858	1.63	250.22	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	11.49%
金融业	0.29	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.00%
采矿业	0.05	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.69%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
房地产业	0.02	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%
批发和零售业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	742.18	1.17%
长江电力	600900	18.00	420.12	0.67%
兴业银行	601166	22.73	368.45	0.58%
中国平安	601318	8.33	335.70	0.53%
伊利股份	600887	12.00	321.00	0.51%
泸州老窖	000568	1.54	276.31	0.44%
工商银行	601398	57.72	275.90	0.44%
美的集团	000333	5.07	276.97	0.44%
苏州银行	002966	41.22	266.28	0.42%
立讯精密	002475	7.60	261.82	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	11.49%
金融业	0.29	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.80%
采矿业	0.05	0.72%
房地产业	0.02	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.32%
批发和零售业	0.02	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.27%
建筑业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化G1	40.00	4075.59	6.76%
22华夏银行二级资本债01	30.00	3068.44	5.09%
22银河C2	30.00	3061.72	5.08%
22东证C2	30.00	3057.99	5.07%
20国开08	30.00	3050.09	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25001.00	41.44%
金融债券	9178.22	15.21%
国家债券	193.23	0.32%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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