中信保诚至选混合A(003379)_最新动态

中信保诚至选混合A003379FIDELITY TO THE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.535

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至选混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳红亮

2023-03-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.02亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.4 元

中信保诚至选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.49	4.25	3.10	5.95
混合型名次	5205	3207	6141	3300	3200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	9.37	8.22	35.02	61.04
混合型名次	2368	727	350	1151	1458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中信保诚至选混合A一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	天弘新价值混合C	0.22	2.79	20.56	-4.74	13.03
5204	天弘优质成长企业A	0.22	2.03	14.85	-3.89	8.14
5205	信诚至选A	0.22	0.49	4.25	3.10	5.95
5206	易方达裕惠定开混合发起式A	0.22	1.19	10.36	4.68	8.95
5207	银河收益混合	0.22	-0.54	2.11	1.16	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中信保诚至选混合A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平
3205	天弘安康颐享12个月持有C	0.21	0.49	2.32	1.73	4.14
3206	西部利得聚兴一年定开混合A	0.26	0.49	5.66	3.98	5.28
3207	信诚至选A	0.22	0.49	4.25	3.10	5.95
3208	永赢新能源智选混合发起A	-0.28	0.49	8.97	-10.49	-19.59
3209	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.07	0.49	2.93	1.05	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中信保诚至选混合A一周收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	浦银经济带崛起混合C	0.30	0.57	4.27	2.56	4.26
6140	富国核心科技12个月持有期混合A	-0.96	-5.95	4.25	4.83	9.16
6141	信诚至选A	0.22	0.49	4.25	3.10	5.95
6142	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.30	0.07	4.24	2.10	5.48
6143	广发趋势优选灵活配置混合C	0.32	1.14	4.24	0.35	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中信保诚至选混合A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	汇泉策略优选混合A	0.55	0.00	11.56	3.10	-17.90
3299	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.05	0.46	5.16	3.10	5.19
3300	信诚至选A	0.22	0.49	4.25	3.10	5.95
3301	中信保诚红利精选C	0.43	-0.43	8.23	3.10	13.73
3302	东方红稳健精选混合C	0.28	0.58	7.28	3.09	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中信保诚至选混合A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平
3198	工银聚润6个月持有期混合A	0.12	-0.48	6.65	3.50	5.95
3199	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.95	-2.16	12.23	0.72	5.95
3200	信诚至选A	0.22	0.49	4.25	3.10	5.95
3201	中欧心益稳健6个月混合C	0.17	-0.07	1.17	1.11	5.95
3202	富国价值驱动灵活配置混合A	1.60	-0.82	10.91	-5.43	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中信保诚至选混合A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	博时产业慧选混合A	5.80	1.83	-17.99	-	-18.12
2367	长盛匠心研究混合C	5.80	-8.34	0.00	-	-13.30
2368	信诚至选A	5.80	9.37	8.22	35.02	61.04
2369	易方达招易一年持有期混合A	5.80	6.91	5.03	-	17.24
2370	工银新增利混合	5.79	6.34	3.73	23.73	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中信保诚至选混合A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	易方达鑫转添利混合A	6.05	9.38	7.77	50.94	82.73
726	嘉实优势精选混合C	8.99	9.37	-16.36	-	-18.38
727	信诚至选A	5.80	9.37	8.22	35.02	61.04
728	汇添富均衡精选六个月持有混合A	11.42	9.36	-12.55	-	-8.87
729	浙商智多金稳健一年持有期A	9.88	9.36	3.48	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中信保诚至选混合A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	华安新乐享灵活配置混合C	4.40	7.59	8.34	-	17.17
349	易方达瑞川灵活配置混合C	9.68	13.57	8.25	-	31.99
350	信诚至选A	5.80	9.37	8.22	35.02	61.04
351	易方达磐泰一年持有期混合A	6.56	8.05	8.19	-	17.89
352	宝盈消费主题混合	12.46	23.16	8.16	78.92	99.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中信保诚至选混合A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	朱雀产业臻选C	-4.60	-16.95	-33.86	35.03	40.59
1150	安信鑫安得利混合A	4.21	9.29	9.56	35.02	75.11
1151	信诚至选A	5.80	9.37	8.22	35.02	61.04
1152	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	3.24	0.99	0.13	34.96	18.44
1153	诺安灵活配置混合	-1.20	-12.68	-37.51	34.94	354.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中信保诚至选混合A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	宏利宏达混合B	1.82	-0.93	-6.77	11.22	61.12
1457	博时荣享回报混合A	1.04	-3.05	-22.98	28.05	61.07
1458	信诚至选A	5.80	9.37	8.22	35.02	61.04
1459	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	12.46	60.92
1460	华泰保兴研究智选A	2.08	-5.21	-25.57	33.34	60.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	769.12	1.27%
中国平安	601318	7.27	415.04	0.69%
兴业银行	601166	20.80	400.82	0.66%
长江电力	600900	13.02	391.25	0.65%
美的集团	000333	4.69	356.72	0.59%
工商银行	601398	55.97	345.89	0.57%
伊利股份	600887	11.41	331.69	0.55%
立讯精密	002475	7.34	319.00	0.53%
招商银行	600036	8.32	312.92	0.52%
宁德时代	300750	1.24	312.34	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	13.31%
金融业	0.35	5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.88%
采矿业	0.05	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
农、林、牧、渔业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 ...........................................................................

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05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.138	1.137	1.135	1.136	1.139
累计净值(元)	1.534	1.533	1.531	1.532	1.535

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