资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32979.94 19.68%
债券 132548.84 79.08%
银行存款和结算备付金 667.86 0.40%
其他资产 1414.61 0.84%
资产总值:167611.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.99 1545.39 0.93%
兴业银行 601166 34.12 736.99 0.44%
伊利股份 600887 26.31 738.78 0.44%
长江电力 600900 25.08 697.47 0.42%
中国平安 601318 12.87 664.48 0.40%
招商银行 600036 14.47 626.41 0.38%
海尔智家 600690 21.50 587.81 0.35%
美的集团 000333 7.11 558.13 0.34%
宁德时代 300750 2.16 546.35 0.33%
工商银行 601398 80.16 552.30 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 11.46%
金融业 0.80 4.80%
采矿业 0.15 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.62%
租赁和商务服务业 0.03 0.15%
房地产业 0.02 0.14%
建筑业 0.02 0.13%
农、林、牧、渔业 0.02 0.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.55 838.20 0.97%
长江电力 600900 15.40 455.07 0.53%
工商银行 601398 60.04 415.48 0.48%
伊利股份 600887 13.75 414.98 0.48%
中国平安 601318 7.78 409.62 0.47%
兴业银行 601166 20.86 399.68 0.46%
美的集团 000333 4.92 370.08 0.43%
招商银行 600036 9.42 370.21 0.43%
宁德时代 300750 1.33 353.78 0.41%
苏州银行 002966 39.60 321.16 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 11.22%
金融业 0.42 4.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.75%
采矿业 0.07 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.67%
房地产业 0.01 0.15%
建筑业 0.01 0.13%
批发和零售业 0.01 0.10%
农、林、牧、渔业 0.01 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 205.20 20508.00 12.33%
24国债21 84.00 8436.60 5.07%
22华夏银行二级资本债01 60.00 6257.88 3.76%
24附息国债04 50.00 5211.36 3.13%
25华福G1 50.00 5020.80 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57502.29 34.58%
国家债券 37191.91 22.37%
金融债券 17657.03 10.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%