| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 304.16 | 409.84 | 67.73 | 93.29 | 60.76 |
| 本期利润(万元) | 54.51 | 1015.94 | 353.57 | 268.80 | 169.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3130.30 | 0.00 | 1098.10 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90421.82 | 33460.06 | 10170.06 | 13468.12 | 15916.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.09 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 61.90 | 0.00 | 53.96 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1600.66 | 97.30 | 31.84 | 719.35 | 44.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 96592.28 | 68285.88 | 64490.80 | 62338.78 | 66035.53 |
| 其中：股票投资(万元) | 16950.04 | 12325.35 | 12757.40 | 13245.98 | 14125.75 |
| 其中：债券投资(万元) | 79642.24 | 55960.52 | 51733.40 | 49092.80 | 51909.78 |
| 应付管理人报酬(万元) | 41.29 | 30.79 | 31.85 | 33.02 | 36.25 |
| 应付托管费(万元) | 6.88 | 5.13 | 5.31 | 5.50 | 6.04 |
| 资产总计(万元) | 98961.73 | 68514.63 | 65685.31 | 67398.06 | 72211.34 |
| 负债合计(万元) | 12361.71 | 6401.90 | 2516.64 | 321.86 | 3071.34 |
| 所有者权益合计(万元) | 86600.02 | 62112.73 | 63168.66 | 67076.20 | 69140.01 |
| 未分配利润(万元) | 11318.67 | 5347.22 | 4346.25 | 4395.16 | 6533.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.57 | 3.26 | 63.64 | 18.94 | 26.89 |
| 投资收益(万元) | 2162.24 | 683.02 | 2741.32 | 1542.18 | 2866.58 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2888.62 | 767.14 | -878.80 | -69.67 | -3710.35 |
| 其它收入(万元) | 10.84 | 1.21 | 0.53 | 0.15 | 1.65 |
| 收入合计(万元) | 5068.27 | 1454.63 | 1926.70 | 1491.61 | -815.23 |
| 管理人报酬(万元) | 390.90 | 187.76 | 429.68 | 202.71 | 489.32 |
| 托管费(万元) | 65.15 | 31.29 | 71.61 | 33.79 | 81.55 |
| 其它费用(万元) | 24.05 | 11.69 | 23.57 | 12.62 | 25.59 |
| 费用合计(万元) | 607.97 | 280.12 | 558.20 | 256.44 | 619.75 |
| 利润总额(万元) | 4460.29 | 1174.52 | 1368.49 | 1235.17 | -1434.98 |
| 净利润(万元) | 4460.29 | 1174.52 | 1368.49 | 1235.17 | -1434.98 |