财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1800.39 |
864.16 |
2656.92 |
632.26 |
1213.28 |
| 本期利润(万元) |
1429.64 |
105.60 |
3057.42 |
1188.65 |
952.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17908.51 |
0.00 |
6399.68 |
0.00 |
5949.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113716.85 |
44167.49 |
49412.43 |
49742.88 |
54083.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
2.66 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
75.10 |
0.00 |
70.56 |
0.00 |
63.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.79 |
77.57 |
56.49 |
1600.66 |
97.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
158214.92 |
93403.49 |
117365.52 |
96592.28 |
68285.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
15782.55 |
15416.27 |
22273.88 |
16950.04 |
12325.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
142432.37 |
77987.21 |
95091.64 |
79642.24 |
55960.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.43 |
47.38 |
65.22 |
41.29 |
30.79 |
| 应付托管费(万元) |
10.07 |
7.90 |
10.87 |
6.88 |
5.13 |
| 资产总计(万元) |
166941.06 |
105072.30 |
126043.21 |
98961.73 |
68514.63 |
| 负债合计(万元) |
15319.12 |
26174.83 |
11167.01 |
12361.71 |
6401.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
151621.95 |
78897.48 |
114876.20 |
86600.02 |
62112.73 |
| 未分配利润(万元) |
29068.81 |
13479.04 |
16233.93 |
11318.67 |
5347.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.75 |
26.39 |
19.51 |
6.57 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
3185.39 |
6414.81 |
3026.05 |
2162.24 |
683.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-566.70 |
777.11 |
-587.42 |
2888.62 |
767.14 |
| 其它收入(万元) |
18.77 |
96.44 |
44.51 |
10.84 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
2647.20 |
7314.74 |
2502.65 |
5068.27 |
1454.63 |
| 管理人报酬(万元) |
262.81 |
739.95 |
422.49 |
390.90 |
187.76 |
| 托管费(万元) |
43.80 |
123.32 |
70.41 |
65.15 |
31.29 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
26.19 |
14.43 |
24.05 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
488.24 |
1203.19 |
621.76 |
607.97 |
280.12 |
| 利润总额(万元) |
2158.96 |
6111.56 |
1880.89 |
4460.29 |
1174.52 |
| 净利润(万元) |
2158.96 |
6111.56 |
1880.89 |
4460.29 |
1174.52 |
