我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.73 |
93.29 |
60.76 |
205.74 |
128.56 |
| 本期利润(万元) |
353.57 |
268.80 |
169.27 |
-30.11 |
5.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1098.10 |
0.00 |
1101.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10170.06 |
13468.12 |
15916.60 |
16525.94 |
24241.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.96 |
0.00 |
51.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.30 |
31.84 |
719.35 |
44.76 |
1472.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
68285.88 |
64490.80 |
62338.78 |
66035.53 |
80121.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
12325.35 |
12757.40 |
13245.98 |
14125.75 |
16386.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
55960.52 |
51733.40 |
49092.80 |
51909.78 |
63735.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.79 |
31.85 |
33.02 |
36.25 |
41.19 |
| 应付托管费(万元) |
5.13 |
5.31 |
5.50 |
6.04 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
68514.63 |
65685.31 |
67398.06 |
72211.34 |
83241.11 |
| 负债合计(万元) |
6401.90 |
2516.64 |
321.86 |
3071.34 |
91.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
62112.73 |
63168.66 |
67076.20 |
69140.01 |
83149.82 |
| 未分配利润(万元) |
5347.22 |
4346.25 |
4395.16 |
6533.69 |
19861.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
63.64 |
18.94 |
26.89 |
10.88 |
| 投资收益(万元) |
683.02 |
2741.32 |
1542.18 |
2866.58 |
1471.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
767.14 |
-878.80 |
-69.67 |
-3710.35 |
-1691.55 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
0.53 |
0.15 |
1.65 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
1454.63 |
1926.70 |
1491.61 |
-815.23 |
-207.59 |
| 管理人报酬(万元) |
187.76 |
429.68 |
202.71 |
489.32 |
253.62 |
| 托管费(万元) |
31.29 |
71.61 |
33.79 |
81.55 |
42.27 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
23.57 |
12.62 |
25.59 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
280.12 |
558.20 |
256.44 |
619.75 |
315.28 |
| 利润总额(万元) |
1174.52 |
1368.49 |
1235.17 |
-1434.98 |
-522.87 |
| 净利润(万元) |
1174.52 |
1368.49 |
1235.17 |
-1434.98 |
-522.87 |
