中信保诚至裕混合A(003282)_资产配置

中信保诚至裕混合A003282FIDELITY TO THE MARGIN OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8836.73	8.41%
债券	95901.90	91.29%
银行存款和结算备付金	206.02	0.20%
其他资产	105.15	0.10%

资产总值：105049.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	5.30	978.33	1.00%
宁德时代	300750	4.50	855.72	0.88%
贵州茅台	600519	0.50	851.45	0.87%
五粮液	000858	5.00	767.55	0.79%
万华化学	600309	9.00	745.20	0.76%
迈瑞医疗	300760	2.50	703.65	0.72%
山西汾酒	600809	2.70	661.72	0.68%
中国中免	601888	7.00	597.94	0.61%
汇川技术	300124	8.00	489.76	0.50%
三一重工	600031	30.00	437.40	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	7.52%
金融业	0.08	0.81%
租赁和商务服务业	0.06	0.61%
采矿业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	11.00	1973.62	2.16%
山西汾酒	600809	7.00	1615.11	1.77%
万华化学	600309	21.00	1613.22	1.76%
宁德时代	300750	9.00	1469.34	1.61%
贵州茅台	600519	0.80	1380.80	1.51%
汇川技术	300124	20.00	1262.80	1.38%
五粮液	000858	7.00	982.17	1.07%
东方财富	300059	50.00	702.00	0.77%
迈瑞医疗	300760	2.00	581.20	0.64%
海尔智家	600690	26.00	546.00	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	14.29%
金融业	0.07	0.77%
租赁和商务服务业	0.04	0.46%
采矿业	0.03	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	9.00	1949.85	1.91%
宁德时代	300750	9.00	1827.27	1.79%
贵州茅台	600519	1.00	1798.55	1.76%
山西汾酒	600809	7.00	1676.50	1.64%
万华化学	600309	17.50	1545.60	1.51%
汇川技术	300124	19.00	1263.31	1.24%
五粮液	000858	7.00	1092.70	1.07%
东方财富	300059	50.00	760.00	0.74%
海尔智家	600690	26.00	613.60	0.60%
迈瑞医疗	300760	2.00	539.62	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	15.11%
金融业	0.08	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.52%
采矿业	0.03	0.31%
房地产业	0.03	0.26%
住宿和餐饮业	0.02	0.22%
科学研究和技术服务业	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	10.00	2095.70	1.89%
宁德时代	300750	9.00	2059.11	1.86%
贵州茅台	600519	1.20	2029.20	1.83%
五粮液	000858	11.50	1881.06	1.70%
万华化学	600309	20.00	1756.80	1.58%
迈瑞医疗	300760	5.00	1499.00	1.35%
隆基绿能	601012	48.00	1376.16	1.24%
山西汾酒	600809	7.00	1295.49	1.17%
汇川技术	300124	20.00	1284.20	1.16%
中国中免	601888	10.00	1105.30	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	16.85%
租赁和商务服务业	0.11	1.00%
金融业	0.09	0.82%
房地产业	0.04	0.33%
农、林、牧、渔业	0.03	0.27%
采矿业	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	50.00	5242.80	5.37%
20中国银行二级01	50.00	5240.09	5.36%
22工商银行二级01	50.00	5134.81	5.26%
21沪地01	50.00	5127.35	5.25%
24兴业银行CD052	50.00	4899.65	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31930.91	32.69%
企业债	28011.61	28.67%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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