中信保诚至裕混合A(003282)_资产配置

中信保诚至裕混合A003282FIDELITY TO THE MARGIN OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2331.36	8.64%
债券	24584.77	91.09%
银行存款和结算备付金	50.79	0.19%
其他资产	23.36	0.09%

资产总值：26990.29万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	3.00	258.39	0.99%
中国神华	601088	6.50	253.76	0.97%
招商银行	600036	7.00	248.50	0.95%
中国石油	601857	26.00	225.68	0.87%
长江电力	600900	8.00	211.76	0.81%
陕西煤业	601225	10.00	203.50	0.78%
宁德时代	300750	0.50	196.50	0.75%
中国船舶	600150	5.00	168.95	0.65%
中国平安	601318	3.00	143.22	0.55%
贵州茅台	600519	0.10	118.55	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.02%
采矿业	0.07	2.62%
金融业	0.04	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.81%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.60	241.02	0.81%
贵州茅台	600519	0.15	217.50	0.74%
陕西煤业	601225	8.00	204.72	0.69%
招商银行	600036	5.00	196.60	0.66%
中国移动	600941	2.00	187.58	0.63%
中国石油	601857	15.00	182.85	0.62%
中国神华	601088	3.80	177.65	0.60%
隆基绿能	601012	10.00	175.40	0.59%
北新建材	000786	5.00	130.40	0.44%
赤峰黄金	600988	3.00	129.45	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	3.60%
采矿业	0.08	2.62%
金融业	0.02	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.60	220.36	0.81%
陕西煤业	601225	9.00	191.88	0.70%
紫金矿业	601899	5.00	172.35	0.63%
三一重工	600031	8.00	169.04	0.62%
邮储银行	601658	30.00	163.50	0.60%
中国石油	601857	15.00	156.15	0.57%
华鲁恒升	600426	5.00	157.15	0.57%
万华化学	600309	2.00	153.36	0.56%
云铝股份	000807	4.00	131.36	0.48%
山东黄金	600547	3.30	127.74	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.26%
采矿业	0.07	2.52%
金融业	0.02	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.00	264.96	0.94%
三一重工	600031	11.00	255.64	0.91%
宁德时代	300750	0.60	241.20	0.86%
陕西煤业	601225	11.00	220.00	0.78%
迈瑞医疗	300760	0.80	196.55	0.70%
长江电力	600900	5.00	136.25	0.48%
中金黄金	600489	6.00	131.58	0.47%
华鲁恒升	600426	5.00	133.05	0.47%
云铝股份	000807	6.00	123.60	0.44%
中国石油	601857	15.00	120.90	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.42%
采矿业	0.07	2.62%
金融业	0.02	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	30.00	3004.70	11.52%
23人保健康永续债	20.00	2123.19	8.14%
23招行永续债01	20.00	2121.89	8.13%
24蓉产01	20.00	2077.01	7.96%
23中铁开投MTN001	20.00	2051.19	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12347.77	47.33%
企业债	8635.33	33.10%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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