我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-803.57 |
-1507.79 |
-1392.55 |
793.90 |
-863.60 |
| 本期利润(万元) |
-69.05 |
601.52 |
366.51 |
-84.71 |
587.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12108.21 |
0.00 |
15073.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41089.86 |
45888.03 |
49988.49 |
55430.20 |
62467.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
37.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.64 |
81.36 |
462.79 |
21.08 |
433.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
85285.59 |
98732.75 |
115505.82 |
171620.34 |
205670.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
5965.82 |
14677.97 |
21915.93 |
27631.27 |
33929.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
79319.77 |
84054.78 |
93589.89 |
143989.07 |
171741.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.74 |
47.09 |
55.65 |
74.67 |
93.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.12 |
7.85 |
9.27 |
12.45 |
15.50 |
| 资产总计(万元) |
85585.40 |
99072.68 |
116263.21 |
172155.57 |
207675.15 |
| 负债合计(万元) |
11930.89 |
7586.28 |
5418.24 |
26938.30 |
22773.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
73654.51 |
91486.40 |
110844.97 |
145217.27 |
184901.81 |
| 未分配利润(万元) |
18376.05 |
21886.38 |
26759.57 |
35489.55 |
48285.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.96 |
17.31 |
10.55 |
23.63 |
12.10 |
| 投资收益(万元) |
-2098.33 |
2399.05 |
3496.41 |
2471.90 |
2154.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3572.30 |
-1432.84 |
-2919.80 |
-6897.00 |
-3338.28 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.43 |
0.29 |
2.98 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
1482.07 |
983.95 |
587.45 |
-4398.49 |
-1169.47 |
| 管理人报酬(万元) |
255.63 |
686.00 |
378.40 |
1105.91 |
620.65 |
| 托管费(万元) |
42.60 |
114.33 |
63.07 |
184.32 |
103.44 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
25.09 |
13.55 |
28.02 |
14.65 |
| 费用合计(万元) |
410.38 |
1160.97 |
723.22 |
1835.49 |
998.00 |
| 利润总额(万元) |
1071.69 |
-177.02 |
-135.77 |
-6233.98 |
-2167.46 |
| 净利润(万元) |
1071.69 |
-177.02 |
-135.77 |
-6233.98 |
-2167.46 |
