我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.75 |
13.11 |
-15.95 |
-42.37 |
-20.29 |
| 本期利润(万元) |
24.11 |
-55.15 |
1.50 |
31.79 |
-32.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
0.00 |
0.03 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.07 |
0.00 |
58.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
854.39 |
841.08 |
910.43 |
437.76 |
1443.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.14 |
1.15 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
31.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
379.02 |
1025.76 |
744.30 |
7.97 |
136.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
858.66 |
2889.20 |
1305.93 |
3029.91 |
34113.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
767.03 |
2889.20 |
550.40 |
1667.96 |
7754.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.64 |
0.00 |
755.53 |
1361.95 |
26359.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
1.46 |
1.02 |
3.67 |
21.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.49 |
0.42 |
1.53 |
8.81 |
| 资产总计(万元) |
1257.52 |
3927.88 |
2076.47 |
7183.32 |
34928.58 |
| 负债合计(万元) |
15.04 |
422.76 |
10.08 |
30.33 |
502.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1242.48 |
3505.12 |
2066.40 |
7152.99 |
34425.66 |
| 未分配利润(万元) |
77.77 |
487.09 |
581.66 |
1979.47 |
10081.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
20.31 |
17.91 |
32.25 |
20.17 |
| 投资收益(万元) |
-58.74 |
-130.40 |
-18.30 |
-3811.32 |
-3877.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.71 |
112.19 |
81.94 |
-1717.72 |
-1525.19 |
| 其它收入(万元) |
3.84 |
4.43 |
0.01 |
45.32 |
21.32 |
| 收入合计(万元) |
-136.21 |
6.54 |
81.56 |
-5451.47 |
-5360.91 |
| 管理人报酬(万元) |
7.02 |
19.55 |
11.68 |
259.35 |
230.39 |
| 托管费(万元) |
2.34 |
7.65 |
4.87 |
108.06 |
96.00 |
| 其它费用(万元) |
4.90 |
11.88 |
7.89 |
22.74 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
16.46 |
44.20 |
26.70 |
450.50 |
396.06 |
| 利润总额(万元) |
-152.66 |
-37.67 |
54.85 |
-5901.97 |
-5756.97 |
| 净利润(万元) |
-152.66 |
-37.67 |
54.85 |
-5901.97 |
-5756.97 |
