中信保诚至诚混合A(004157)_最新动态

中信保诚至诚混合A004157XINCHENG ZHICHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度分红来了！中证红利ETF每10份累计分红额升至2.85元，今日权益登记[2024-06-28]

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累计净值：1.232

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至诚混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管嘉琪

2023-12-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.09亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚至诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-8.69	-4.71	-5.47	-7.03
混合型名次	3082	7146	6489	5359	5104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.96	-12.87	-13.48	11.52	22.34
混合型名次	3703	3542	4569	2104	2262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中信保诚至诚混合A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	融通明锐混合A	-1.38	-1.37	2.21	5.11	4.67
3081	信澳至诚精选混合C	-1.38	-10.73	-7.74	-4.52	-7.04
3082	信诚至诚A	-1.38	-8.69	-4.71	-5.47	-7.03
3083	银华心诚灵活配置混合A	-1.38	-8.69	-5.80	-5.13	-8.20
3084	招商安益灵活配置混合	-1.38	-4.46	0.11	-1.56	-3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
中信保诚至诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7146 位，低于同类基金平均水平
7144	嘉实新起航混合C	-1.20	-8.69	-8.18	-5.82	-9.11
7145	天弘优质成长企业A	-3.58	-8.69	-1.04	5.10	0.45
7146	信诚至诚A	-1.38	-8.69	-4.71	-5.47	-7.03
7147	银华心诚灵活配置混合A	-1.38	-8.69	-5.80	-5.13	-8.20
7148	国投瑞银创新医疗混合	-3.03	-8.70	-6.21	-9.31	-11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
中信保诚至诚混合A一周收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	嘉实成长收益混合H	-2.18	-4.47	-4.71	-7.63	-10.40
6488	嘉实远见企业精选两年持有期混合	-3.30	-5.38	-4.71	-8.91	-12.11
6489	信诚至诚A	-1.38	-8.69	-4.71	-5.47	-7.03
6490	宏利消费混合C	-2.00	-8.22	-4.72	-7.42	-9.38
6491	九泰科盈价值混合A	-0.64	-5.68	-4.72	-3.46	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
中信保诚至诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	华安睿明两年定开混合A	-3.23	-7.46	-5.06	-5.47	-7.35
5358	平安科技创新混合C	-2.90	0.78	0.88	-5.47	-9.14
5359	信诚至诚A	-1.38	-8.69	-4.71	-5.47	-7.03
5360	兴业高端制造A	-3.31	-5.04	-0.90	-5.47	-8.77
5361	宝盈成长精选混合A	-4.90	-1.77	0.88	-5.49	-9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
中信保诚至诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	嘉实服务增值行业混合	-1.03	-7.13	-4.90	-4.48	-7.03
5103	景顺长城集英成长两年定开混合	-0.60	-8.71	-6.07	-3.77	-7.03
5104	信诚至诚A	-1.38	-8.69	-4.71	-5.47	-7.03
5105	富国消费升级混合A	-2.41	-7.69	-1.09	-5.54	-7.04
5106	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	1.86	-6.06	4.39	-2.46	-7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
中信保诚至诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	宏利蓝筹混合	-10.95	-31.45	-31.45	35.36	-8.90
3702	圆信永丰消费升级	-10.95	-32.72	-41.62	10.39	17.82
3703	信诚至诚A	-10.96	-12.87	-13.48	11.52	22.34
3704	银华聚利灵活配置混合C	-10.96	-26.47	-34.81	44.55	67.05
3705	浙商汇金新兴消费	-10.96	-30.76	-47.47	-	-19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
中信保诚至诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平
3540	诺安汇利混合C	-7.48	-12.87	-19.15	15.31	28.41
3541	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-8.56	-12.87	0.00	-	-22.28
3542	信诚至诚A	-10.96	-12.87	-13.48	11.52	22.34
3543	富国天源沪港深平衡混合A	-10.82	-12.89	-23.60	49.39	754.22
3544	中加紫金混合A	-11.00	-12.89	-13.94	27.17	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
中信保诚至诚混合A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中银景元回报混合	-7.20	-10.22	-13.40	15.37	16.00
4568	诺安先锋混合C	-20.82	-16.37	-13.46	-	-10.31
4569	信诚至诚A	-10.96	-12.87	-13.48	11.52	22.34
4570	天弘裕利A	-13.87	-16.35	-13.52	-8.49	5.89
4571	英大睿鑫A	-19.07	-21.52	-13.53	45.47	72.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
中信保诚至诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	万家瑞和A	2.63	1.87	3.94	11.58	35.72
2103	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	-17.00	-28.03	-37.78	11.53	22.76
2104	信诚至诚A	-10.96	-12.87	-13.48	11.52	22.34
2105	前海联合先进制造混合A	-29.19	-36.38	-32.36	11.51	11.98
2106	银华体育文化灵活配置混合A	-42.09	-18.22	-39.92	11.46	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
中信保诚至诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	国投瑞银新活力混合A	0.81	-4.24	0.02	5.53	22.40
2261	兴银丰运稳益回报混合A	-5.45	-4.57	6.39	-	22.38
2262	信诚至诚A	-10.96	-12.87	-13.48	11.52	22.34
2263	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-2.39	-4.30	-7.91	7.66	22.30
2264	华宝海外中国混合	-6.00	-26.72	-45.21	-24.97	22.30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	187.32	8.04%
泸州老窖	000568	0.66	121.83	5.23%
牧原股份	002714	2.11	91.05	3.91%
伊利股份	600887	3.25	90.67	3.89%
燕京啤酒	000729	9.41	86.48	3.71%
同仁堂	600085	2.03	83.21	3.57%
五粮液	000858	0.52	79.83	3.42%
东阿阿胶	000423	1.21	74.44	3.19%
生物股份	600201	8.53	74.21	3.18%
昆药集团	600422	3.24	69.69	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	66.62%
农、林、牧、渔业	0.01	5.22%
批发和零售业	0.01	2.33%
住宿和餐饮业	0.00	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

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标题：中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.080	1.083	1.083	1.087	1.092
累计净值(元)	1.240	1.243	1.243	1.247	1.252

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