中信保诚至诚混合A(004157)_最新动态

中信保诚至诚混合A004157XINCHENG ZHICHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

昌平生命谷医药健康产业投资基金签约[2024-11-24]

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最新净值：1.024 -0.028(-2.66%)

累计净值：1.184

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至诚混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管嘉琪

2023-12-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.09亿元

2023-10-26 每10份派现金 0.6 元

中信保诚至诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.03	-4.12	-0.49	-13.59	-11.19
混合型名次	7031	5659	7429	7678	7228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.20	-16.41	-21.25	4.06	16.86
混合型名次	7024	5785	4737	2386	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
中信保诚至诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	嘉实品质回报混合	-3.03	-3.25	16.67	-2.54	5.66
7030	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	-3.03	-3.12	2.51	-6.68	-7.87
7031	信诚至诚A	-3.03	-4.12	-0.49	-13.59	-11.19
7032	永赢消费主题A	-3.03	-5.63	8.00	-12.10	-12.21
7033	招商品质发现混合A	-3.03	-2.83	17.62	0.34	11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
中信保诚至诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	瑞达行业轮动混合A	-2.95	-4.12	12.58	9.34	12.77
5658	瑞达行业轮动混合C	-2.94	-4.12	12.55	9.26	12.59
5659	信诚至诚A	-3.03	-4.12	-0.49	-13.59	-11.19
5660	永赢惠添益混合C	-2.71	-4.12	24.26	1.97	9.19
5661	招商安德灵活配置混合A	-3.07	-4.12	8.63	0.39	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
中信保诚至诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	博时恒玺一年持有期混合A	-0.14	-1.64	-0.49	-1.45	-2.48
7428	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	0.09	-5.71	-0.49	-6.74	4.26
7429	信诚至诚A	-3.03	-4.12	-0.49	-13.59	-11.19
7430	招商裕泰混合	-1.73	-6.68	-0.50	-7.32	-2.47
7431	中信证券臻选回报C	-1.92	-7.40	-0.50	-8.28	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
中信保诚至诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7678 位，低于同类基金平均水平
7676	万家精选混合C	-2.48	-7.38	8.64	-13.54	5.49
7677	博时时代消费混合C	-1.84	-1.84	7.01	-13.55	-8.68
7678	信诚至诚A	-3.03	-4.12	-0.49	-13.59	-11.19
7679	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
7680	东财品质生活优选混合发起式A	-4.47	-3.75	12.00	-13.62	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
中信保诚至诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7228 位，低于同类基金平均水平
7226	华夏核心科技6个月定开混合A	-1.28	-3.71	26.09	12.47	-11.18
7227	中海进取收益混合	-0.33	0.91	13.03	-3.24	-11.18
7228	信诚至诚A	-3.03	-4.12	-0.49	-13.59	-11.19
7229	泰信行业精选混合A	-1.40	1.24	20.39	-7.75	-11.20
7230	华富卓越成长一年持有期混合C	-4.10	-4.78	19.83	1.24	-11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
中信保诚至诚混合A一年收益在同类基金中排列第 7024 位，低于同类基金平均水平
7022	金鹰行业优势混合C	-12.20	0.00	0.00	-	-28.90
7023	天治核心成长混合(LOF)	-12.20	-25.43	-50.41	-7.23	145.56
7024	信诚至诚A	-12.20	-16.41	-21.25	4.06	16.86
7025	申万菱信乐同混合A	-12.21	-22.99	-38.81	-	-35.38
7026	工银丰盈回报灵活配置混合A	-12.22	-16.30	-33.63	21.98	58.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
中信保诚至诚混合A一年收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	太平睿安混合C	-7.47	-16.41	-24.15	-	-15.57
5784	同泰慧择混合C	2.03	-16.41	-55.52	-38.71	-38.71
5785	信诚至诚A	-12.20	-16.41	-21.25	4.06	16.86
5786	易方达创新成长混合	-11.43	-16.41	-45.41	-	-29.20
5787	长城久润混合A	-13.87	-16.42	-36.89	-9.29	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
中信保诚至诚混合A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	长江均衡成长混合C	7.23	-1.37	-21.24	-	-12.24
4736	富国质量成长6个月持有期混合A	13.98	-2.26	-21.24	-	-13.84
4737	信诚至诚A	-12.20	-16.41	-21.25	4.06	16.86
4738	博时产业慧选混合A	3.80	0.10	-21.28	-	-20.16
4739	建信裕利灵活配置混合	18.69	3.78	-21.28	94.40	109.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
中信保诚至诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	鑫元价值精选C	-2.28	-4.89	-29.30	4.08	-5.62
2385	南方新优享灵活配置混合C	5.52	-17.24	-42.22	4.06	41.28
2386	信诚至诚A	-12.20	-16.41	-21.25	4.06	16.86
2387	天弘策略精选A	3.04	1.54	-17.82	4.05	-0.69
2388	华安安益灵活配置混合A	-0.94	-3.92	-8.65	3.96	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
中信保诚至诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	诺安积极配置混合C	-6.27	-15.63	-32.95	-17.36	16.95
2743	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	6.35	16.86
2744	信诚至诚A	-12.20	-16.41	-21.25	4.06	16.86
2745	华安新乐享灵活配置混合C	4.25	7.26	8.01	-	16.84
2746	大成尊享18个月持有混合发起式A	5.34	5.22	8.88	-	16.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	0.77	47.51	4.00%
牧原股份	002714	0.98	45.38	3.82%
五粮液	000858	0.26	42.25	3.56%
温氏股份	300498	2.01	40.48	3.41%
珀莱雅	603605	0.34	37.43	3.15%
涪陵榨菜	002507	2.27	35.50	2.99%
格力电器	000651	0.71	34.04	2.87%
百亚股份	003006	1.15	30.69	2.58%
美的集团	000333	0.36	27.38	2.31%
安琪酵母	600298	0.66	24.04	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	40.34%
农、林、牧、渔业	0.01	7.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.052	1.053	1.052	1.046	1.056
累计净值(元)	1.212	1.213	1.212	1.206	1.216

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