中信保诚新泽混合A(001596)_资产配置

中信保诚新泽混合A001596FIDELITY NEW ZE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	244.94	3.08%
债券	5162.94	65.00%
银行存款和结算备付金	2531.44	31.87%
其他资产	3.19	0.04%

资产总值：7942.51万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰君安	601211	11.11	205.31	2.59%
国电南瑞	600406	1.00	27.67	0.35%
工商银行	601398	0.52	3.21	0.04%
中国神华	601088	0.06	2.62	0.03%
达梦数据	688692	0.01	2.58	0.03%
华泰证券	601688	0.09	1.58	0.02%
灿芯股份	688691	0.02	1.13	0.01%
欧莱新材	688530	0.03	0.62	0.01%
永臻股份	603381	0.01	0.22	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.03%
制造业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	454.89	2.84%
伊利股份	600887	10.76	278.04	1.73%
海尔智家	600690	6.75	191.56	1.19%
福耀玻璃	600660	4.00	191.60	1.19%
国电南瑞	600406	7.49	187.06	1.17%
五粮液	000858	1.33	170.29	1.06%
国泰君安	601211	11.11	150.54	0.94%
华泰证券	601688	10.59	131.21	0.82%
比亚迪	002594	0.44	110.11	0.69%
工商银行	601398	17.52	99.86	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.43%
金融业	0.06	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.67%
采矿业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1055.80	4.60%
万华化学	600309	8.46	700.49	3.05%
中国移动	600941	6.31	667.35	2.91%
招商银行	600036	19.26	620.17	2.70%
伊利股份	600887	16.11	449.47	1.96%
国投电力	600886	23.88	359.39	1.57%
中国平安	601318	7.42	302.95	1.32%
福耀玻璃	600660	6.63	286.81	1.25%
海尔智家	600690	10.86	270.96	1.18%
国电南瑞	600406	10.26	249.83	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	17.67%
金融业	0.19	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.57%
房地产业	0.02	0.81%
采矿业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	4.75%
万华化学	600309	8.46	649.90	2.89%
中国移动	600941	6.31	627.72	2.79%
招商银行	600036	19.26	535.81	2.38%
伊利股份	600887	16.11	430.94	1.91%
国投电力	600886	23.88	314.74	1.40%
中国平安	601318	7.42	299.17	1.33%
福耀玻璃	600660	6.63	247.90	1.10%
国泰君安	601211	15.85	235.85	1.05%
国电南瑞	600406	10.26	229.10	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	17.32%
金融业	0.18	7.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
房地产业	0.02	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	10.90	1114.08	14.07%
15国开18	10.00	1021.75	12.90%
23附息国债17	10.00	1013.21	12.79%
21陆集02	10.00	1008.67	12.74%
24苏新01	10.00	1005.24	12.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2127.28	26.86%
企业债	2013.91	25.43%
金融债券	1021.75	12.90%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。