资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6803.46 47.19%
债券 2.71 0.02%
银行存款和结算备付金 7609.06 52.78%
其他资产 1.05 0.01%
资产总值:14416.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 8.13 388.61 1.65%
工商银行 601398 45.47 376.49 1.59%
农业银行 601288 51.69 360.28 1.53%
国电南瑞 600406 12.92 290.96 1.23%
福耀玻璃 600660 5.30 283.97 1.20%
长江电力 600900 8.81 251.44 1.07%
陕西煤业 601225 8.94 232.71 0.99%
贵州茅台 600519 0.18 226.55 0.96%
伊利股份 600887 8.25 225.22 0.95%
万华化学 600309 3.17 218.41 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 14.01%
金融业 0.14 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.70%
采矿业 0.06 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.49%
房地产业 0.00 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 45.47 321.47 1.89%
中国神华 601088 8.13 317.40 1.87%
农业银行 601288 51.69 313.76 1.85%
国电南瑞 600406 12.92 295.22 1.74%
福耀玻璃 600660 5.30 267.33 1.58%
长江电力 600900 8.81 233.20 1.37%
华泰证券 601688 11.02 227.23 1.34%
华虹宏力 688347 0.65 218.90 1.29%
万华化学 600309 3.17 216.86 1.28%
贵州茅台 600519 0.18 213.39 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 21.10%
金融业 0.13 7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.85%
采矿业 0.05 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.90%
房地产业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 2.71 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.71 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%