我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
0.25 |
0.04 |
0.33 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
0.41 |
0.29 |
-0.16 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.14 |
11.63 |
13.55 |
15.59 |
16.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.54 |
1.53 |
1.50 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.17 |
0.00 |
63.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
639.09 |
2127.11 |
6460.43 |
2726.63 |
8443.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
15425.57 |
20417.71 |
16840.29 |
27695.09 |
23718.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
3021.39 |
7314.48 |
7212.66 |
7340.08 |
8528.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
12404.18 |
13103.24 |
9627.63 |
20355.01 |
15190.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.64 |
11.40 |
11.53 |
15.47 |
15.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.90 |
1.92 |
2.58 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
16065.56 |
22549.26 |
23313.62 |
30422.92 |
32165.74 |
| 负债合计(万元) |
27.50 |
34.56 |
26.04 |
40.70 |
39.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
16038.06 |
22514.70 |
23287.58 |
30382.22 |
32126.46 |
| 未分配利润(万元) |
5067.91 |
6684.93 |
7132.79 |
9170.83 |
10154.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
22.39 |
8.36 |
17.69 |
10.44 |
| 投资收益(万元) |
528.48 |
728.04 |
431.83 |
990.43 |
451.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
211.02 |
-644.78 |
-132.88 |
-1680.09 |
-617.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
744.52 |
105.69 |
307.33 |
-671.94 |
-155.38 |
| 管理人报酬(万元) |
66.61 |
144.91 |
74.65 |
187.13 |
94.42 |
| 托管费(万元) |
11.10 |
24.15 |
12.44 |
31.19 |
15.74 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.22 |
10.79 |
21.70 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
99.60 |
215.09 |
110.77 |
272.30 |
137.20 |
| 利润总额(万元) |
644.92 |
-109.40 |
196.56 |
-944.24 |
-292.59 |
| 净利润(万元) |
644.92 |
-109.40 |
196.56 |
-944.24 |
-292.59 |
