资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1486.69 92.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 111.62 6.97%
其他资产 3.73 0.23%
资产总值:1602.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 4.27 141.61 8.86%
安琪酵母 600298 3.54 132.64 8.30%
贵州茅台 600519 0.11 132.78 8.30%
贝泰妮 300957 3.98 130.15 8.14%
海大集团 002311 3.02 126.84 7.93%
宝钢包装 601968 22.01 99.05 6.19%
中国国航 601111 14.86 87.82 5.49%
华测检测 300012 5.91 81.32 5.09%
珀莱雅 603605 1.34 73.30 4.58%
太阳纸业 002078 5.24 71.79 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 75.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 7.55%
住宿和餐饮业 0.01 5.22%
科学研究和技术服务业 0.01 5.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 4.23 140.24 8.71%
贵州茅台 600519 0.12 136.92 8.51%
贝泰妮 300957 4.22 132.97 8.26%
海大集团 002311 2.79 124.46 7.73%
安琪酵母 600298 3.11 112.58 6.99%
宝钢包装 601968 23.78 93.22 5.79%
中国国航 601111 14.86 89.90 5.58%
南方航空 600029 15.31 79.31 4.93%
青岛啤酒 600600 1.51 79.06 4.91%
乖宝宠物 301498 1.94 78.74 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 67.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 11.55%
住宿和餐饮业 0.01 8.50%
科学研究和技术服务业 0.01 4.37%