财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.46 |
-3.52 |
-1.93 |
1.86 |
1.93 |
| 本期利润(万元) |
1.14 |
-20.94 |
-9.01 |
-8.09 |
-2.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.29 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.35 |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64.76 |
60.21 |
87.15 |
103.49 |
134.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.22 |
1.28 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.40 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.21 |
204.63 |
168.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1475.06 |
1861.03 |
1984.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1475.06 |
1861.03 |
1984.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
2.16 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.36 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
1630.68 |
2102.43 |
2183.55 |
| 负债合计(万元) |
20.78 |
36.59 |
15.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1609.90 |
2065.84 |
2168.43 |
| 未分配利润(万元) |
74.15 |
461.87 |
480.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.75 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
-66.63 |
-99.64 |
-172.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-299.83 |
66.75 |
124.30 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
1.19 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-364.22 |
-30.95 |
-47.39 |
| 管理人报酬(万元) |
11.55 |
26.49 |
13.20 |
| 托管费(万元) |
1.92 |
4.42 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 费用合计(万元) |
13.76 |
31.22 |
15.41 |
| 利润总额(万元) |
-377.97 |
-62.17 |
-62.81 |
| 净利润(万元) |
-377.97 |
-62.17 |
-62.81 |
