资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22043.89 88.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2251.20 8.99%
其他资产 747.02 2.98%
资产总值:25042.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.60 2119.00 8.77%
东山精密 002384 6.20 1626.57 6.73%
生益科技 600183 8.50 1473.90 6.10%
华虹宏力 688347 3.60 1210.68 5.01%
精测电子 300567 3.80 1206.88 5.00%
中际旭创 300308 0.90 1143.00 4.73%
冰轮环境 000811 20.00 1124.40 4.65%
长川科技 300604 3.20 1092.54 4.52%
联讯仪器 688808 0.40 928.93 3.85%
深南电路 002916 2.00 915.80 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 89.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 2.00 404.00 5.43%
大金重工 002487 5.30 369.41 4.97%
中际旭创 300308 0.50 284.70 3.83%
东方电气 600875 8.00 280.40 3.77%
招商轮船 601872 16.00 261.76 3.52%
德业股份 605117 1.99 261.80 3.52%
应流股份 603308 4.00 246.92 3.32%
新易盛 300502 0.55 243.56 3.28%
亨通光电 600487 4.00 210.64 2.83%
源杰科技 688498 0.20 201.09 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 55.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.83%
建筑业 0.02 2.13%
采矿业 0.02 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.90 91.12 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.12 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%