财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.41 |
390.65 |
-28.96 |
13.34 |
175.01 |
| 本期利润(万元) |
496.84 |
490.22 |
95.61 |
-31.73 |
152.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.49 |
0.08 |
-0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.54 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
8.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
154.82 |
0.00 |
-243.90 |
0.00 |
-260.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1556.70 |
1841.49 |
1654.95 |
1681.72 |
1953.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.98 |
1.49 |
1.37 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
34.81 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
9.82 |
| 累计净值增长率(%) |
89.60 |
0.00 |
48.67 |
0.00 |
40.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
363.43 |
532.83 |
422.15 |
323.22 |
640.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
4991.25 |
4980.47 |
5906.46 |
5069.37 |
5942.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
4991.25 |
4889.66 |
5906.46 |
5069.37 |
5942.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
90.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
5.08 |
6.63 |
5.57 |
6.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.85 |
1.10 |
0.93 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
5423.68 |
5623.44 |
6360.93 |
5625.56 |
6647.97 |
| 负债合计(万元) |
94.09 |
151.23 |
116.33 |
188.80 |
51.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
5329.59 |
5472.21 |
6244.60 |
5436.76 |
6596.33 |
| 未分配利润(万元) |
2637.43 |
1935.05 |
1963.52 |
1073.82 |
1606.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
1.11 |
13.44 |
10.74 |
6.20 |
| 投资收益(万元) |
1432.07 |
-32.22 |
659.05 |
-521.19 |
-3683.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
377.08 |
400.95 |
-37.76 |
206.91 |
32.47 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
0.60 |
1.78 |
0.55 |
8.73 |
| 收入合计(万元) |
1813.47 |
370.43 |
636.52 |
-302.99 |
-3635.67 |
| 管理人报酬(万元) |
68.16 |
33.37 |
71.19 |
36.05 |
153.49 |
| 托管费(万元) |
11.36 |
5.56 |
11.87 |
6.01 |
25.58 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
8.17 |
16.42 |
10.42 |
21.50 |
| 费用合计(万元) |
106.50 |
53.96 |
113.89 |
59.67 |
223.70 |
| 利润总额(万元) |
1706.96 |
316.47 |
522.63 |
-362.66 |
-3859.37 |
| 净利润(万元) |
1706.96 |
316.47 |
522.63 |
-362.66 |
-3859.37 |
