中信保诚新蓝筹(006209)_资产配置

中信保诚新蓝筹006209CITIC PRUDENTIAL NEW BLUE CHIP FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3410.66	80.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	809.27	19.12%
其他资产	12.96	0.31%

资产总值：4232.89万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	44.81	283.20	6.71%
工商银行	601398	44.88	255.82	6.06%
中国海油	600938	6.68	220.44	5.22%
农业银行	601288	47.38	206.58	4.89%
新集能源	601918	20.85	203.29	4.82%
国电电力	600795	33.88	202.94	4.81%
中国移动	600941	1.88	202.10	4.79%
中国神华	601088	4.05	179.70	4.26%
电投能源	002128	8.12	171.33	4.06%
神火股份	000933	8.22	166.29	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.13	29.73%
金融业	0.07	17.36%
制造业	0.05	11.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.40%
建筑业	0.01	1.99%
能源	0.01	1.40%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	44.81	286.34	6.53%
工商银行	601398	44.88	236.97	5.41%
农业银行	601288	50.15	212.13	4.84%
中国移动	600941	1.88	198.83	4.54%
电投能源	002128	11.82	198.69	4.53%
中国海油	600938	6.68	195.26	4.45%
新集能源	601918	22.22	193.54	4.42%
国电电力	600795	33.88	171.09	3.90%
中国神华	601088	4.05	158.31	3.61%
招商公路	001965	13.26	149.80	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	26.48%
金融业	0.06	14.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.00%
制造业	0.02	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.01%
工业	0.00	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	44.81	250.04	5.71%
江苏银行	600919	32.50	217.43	4.97%
工商银行	601398	44.88	214.53	4.90%
中科江南	301153	2.59	202.72	4.63%
新集能源	601918	37.44	197.31	4.51%
电投能源	002128	13.83	197.35	4.51%
银泰黄金	000975	12.67	190.05	4.34%
农业银行	601288	50.15	182.55	4.17%
海康威视	002415	4.86	168.74	3.86%
中国移动	600941	1.64	163.15	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.11	24.27%
制造业	0.08	19.08%
金融业	0.08	18.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	13.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.07%
建筑业	0.01	2.61%
工业	0.00	0.98%
住宿和餐饮业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	7.76	216.50	4.55%
工商银行	601398	44.88	210.04	4.42%
万华化学	600309	2.33	205.79	4.33%
江苏银行	600919	26.58	190.84	4.01%
泸州老窖	000568	0.87	188.49	3.96%
华菱钢铁	000932	31.39	187.71	3.95%
华泰证券	601688	11.55	182.61	3.84%
宝信软件	600845	3.77	170.33	3.58%
电投能源	002128	12.24	168.42	3.54%
中远海能	600026	12.14	164.13	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	32.15%
金融业	0.10	21.42%
采矿业	0.06	11.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	10.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.78%
建筑业	0.03	5.62%
批发和零售业	0.01	1.32%
工业	0.01	1.06%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债06	8.61	880.32	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	880.32	7.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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