资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1986.53 91.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 190.52 8.73%
其他资产 6.06 0.28%
资产总值:2183.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中银香港 02388 2.97 112.14 5.14%
TMH 00005 1.00 111.08 5.10%
汇丰控股 00005 1.00 111.08 5.10%
恒生电子 600570 4.10 104.67 4.80%
新大陆 000997 4.60 92.46 4.24%
香港交易所 00388 0.26 89.21 4.09%
中金公司 03908 4.88 73.98 3.39%
腾讯控股 00700 0.17 72.65 3.33%
渣打集团 02888 0.47 66.40 3.05%
众安在线 06060 5.65 63.61 2.92%
宇信科技 300674 3.15 63.00 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 37.43%
金融 0.06 28.89%
制造业 0.02 10.82%
电信业务 0.01 3.33%
金融业 0.01 2.84%
租赁和商务服务业 0.01 2.76%
房地产 0.00 2.03%
非必需消费品 0.00 1.83%
批发和零售业 0.00 1.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新大陆 000997 5.16 146.13 5.11%
中银香港 02388 3.92 139.48 4.88%
恒生电子 600570 4.30 129.65 4.53%
汇丰控股 00005 1.08 119.40 4.17%
TMH 00005 1.08 119.40 4.17%
香港交易所 00388 0.26 95.72 3.35%
腾讯控股 00700 0.17 91.97 3.21%
长亮科技 300348 5.81 89.94 3.14%
京北方 002987 4.15 89.35 3.12%
中金公司 03908 4.88 86.26 3.02%
广电运通 002152 6.25 86.31 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 38.30%
金融 0.08 26.77%
制造业 0.03 11.37%
电信业务 0.01 3.21%
金融业 0.01 2.79%
租赁和商务服务业 0.01 2.47%
房地产 0.01 2.01%
非必需消费品 0.00 1.71%
批发和零售业 0.00 1.40%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 8.61 880.32 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 880.32 7.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%