我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.19 |
-67.48 |
-139.42 |
-612.50 |
-97.17 |
| 本期利润(万元) |
118.60 |
496.40 |
236.43 |
-518.05 |
-339.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.18 |
0.09 |
-0.18 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
936.52 |
0.00 |
1149.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4131.47 |
4220.49 |
4382.97 |
4375.43 |
4756.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.73 |
1.63 |
1.54 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.67 |
0.00 |
54.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
807.23 |
536.10 |
433.29 |
1175.20 |
875.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
3410.66 |
3800.17 |
4356.88 |
4219.52 |
3969.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
3410.66 |
3800.17 |
4356.88 |
4219.52 |
3969.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
4.48 |
5.98 |
6.42 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.75 |
1.00 |
1.07 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
4232.89 |
4398.89 |
4820.99 |
5411.59 |
4855.94 |
| 负债合计(万元) |
12.39 |
23.46 |
24.25 |
229.17 |
57.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
4220.49 |
4375.43 |
4796.74 |
5182.42 |
4798.00 |
| 未分配利润(万元) |
1776.23 |
1535.71 |
1988.51 |
2179.54 |
2367.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
2.25 |
1.25 |
5.31 |
3.32 |
| 投资收益(万元) |
-34.26 |
-528.77 |
-105.60 |
-3344.81 |
-2659.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
563.87 |
94.45 |
131.53 |
-1548.13 |
-1585.04 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
5.54 |
5.39 |
4.31 |
3.27 |
| 收入合计(万元) |
532.70 |
-426.52 |
32.56 |
-4883.32 |
-4238.42 |
| 管理人报酬(万元) |
26.06 |
68.31 |
37.51 |
120.98 |
82.34 |
| 托管费(万元) |
4.34 |
11.39 |
6.25 |
20.16 |
13.72 |
| 其它费用(万元) |
5.89 |
11.84 |
7.86 |
15.85 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
36.30 |
91.54 |
51.62 |
156.99 |
105.92 |
| 利润总额(万元) |
496.40 |
-518.05 |
-19.06 |
-5040.31 |
-4344.34 |
| 净利润(万元) |
496.40 |
-518.05 |
-19.06 |
-5040.31 |
-4344.34 |
