资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4351.92 89.75%
债券 5.17 0.11%
银行存款和结算备付金 467.13 9.63%
其他资产 24.67 0.51%
资产总值:4848.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 0.75 315.83 6.59%
东山精密 002384 1.60 267.84 5.59%
日联科技 688531 1.95 242.29 5.06%
飞荣达 300602 6.81 237.53 4.96%
芯碁微装 688630 0.60 232.97 4.86%
睿创微纳 688002 1.34 231.55 4.83%
汇聚科技 01729 15.40 219.45 4.58%
鹏辉能源 300438 4.14 203.15 4.24%
南亚新材 688519 0.73 200.34 4.18%
剑桥科技 603083 0.90 185.34 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 77.48%
工业 0.02 4.58%
信息技术 0.02 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.71%
电信业务 0.01 2.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.01 555.38 7.90%
精智达 688627 0.75 534.11 7.60%
东山精密 002384 1.94 508.96 7.24%
南亚新材 688519 1.00 378.44 5.38%
飞荣达 300602 6.86 351.23 5.00%
睿创微纳 688002 1.88 290.31 4.13%
华虹宏力 01347 1.50 280.37 3.99%
深南电路 002916 0.61 279.32 3.97%
光力科技 300480 6.51 277.97 3.95%
鹏辉能源 300438 3.34 276.72 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 81.96%
信息技术 0.04 5.00%
工业 0.01 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.83%
电信业务 0.01 1.30%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.03 5.17 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.17 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%