信澳汇智优选一年持有期混合A(013556)_财务情况

信澳汇智优选一年持有期混合A013556XIN'AO HUIZHI PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1415.61	613.13	2877.34	1416.62	1032.02
本期利润(万元)	3131.79	253.34	2523.17	2412.47	111.67
加权平均份额本期利润(元)	1.32	0.10	0.42	0.44	0.01
加权平均净值利润率(%)	71.73	0.00	38.79	0.00	1.45
期末可供分配利润(万元)	2141.77	0.00	1299.28	0.00	-156.29
期末可供分配份额利润(元)	1.09	0.00	0.44	0.00	-0.02
期末基金资产净值(万元)	5698.78	3280.90	4227.73	5280.37	6350.96
期末基金份额净值(元)	2.90	1.51	1.44	1.43	0.98
本期净值增长率(%)	101.02	0.00	42.35	0.00	-3.77
累计净值增长率(%)	190.21	0.00	44.37	0.00	-2.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	592.20	411.02	628.19	1443.71	1242.37
交易性金融资产(万元)	6469.73	4412.61	6438.36	11583.60	11715.45
其中：股票投资(万元)	6466.53	4412.61	6438.36	11583.60	11715.45
其中：债券投资(万元)	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.09	4.93	6.62	14.59	12.66
应付托管费(万元)	1.02	0.82	1.10	2.43	2.11
资产总计(万元)	7075.83	4864.13	7098.73	13105.94	12995.56
负债合计(万元)	46.78	46.38	119.75	825.97	180.53
所有者权益合计(万元)	7029.05	4817.75	6978.98	12279.97	12815.03
未分配利润(万元)	4597.01	1472.90	-181.90	162.33	-3941.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.73	2.28	1.34	4.74	2.35
投资收益(万元)	1697.19	3280.52	1181.69	971.81	-2532.21
公允价值变动收益(万元)	2034.68	-410.50	-1012.05	1083.35	510.88
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3732.60	2872.31	170.98	2059.90	-2018.98
管理人报酬(万元)	30.30	86.77	50.37	155.47	77.55
托管费(万元)	5.05	14.46	8.39	25.91	12.92
其它费用(万元)	4.54	13.87	8.87	17.34	8.64
费用合计(万元)	42.04	119.01	69.67	204.13	101.93
利润总额(万元)	3690.56	2753.30	101.31	1855.77	-2120.91
净利润(万元)	3690.56	2753.30	101.31	1855.77	-2120.91

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