资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6466.53 91.39%
债券 3.20 0.05%
银行存款和结算备付金 595.95 8.42%
其他资产 10.15 0.14%
资产总值:7075.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.01 555.38 7.90%
精智达 688627 0.75 534.11 7.60%
东山精密 002384 1.94 508.96 7.24%
南亚新材 688519 1.00 378.44 5.38%
飞荣达 300602 6.86 351.23 5.00%
睿创微纳 688002 1.88 290.31 4.13%
华虹宏力 01347 1.50 280.37 3.99%
深南电路 002916 0.61 279.32 3.97%
光力科技 300480 6.51 277.97 3.95%
鹏辉能源 300438 3.34 276.72 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 81.96%
信息技术 0.04 5.00%
工业 0.01 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.83%
电信业务 0.01 1.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.44 278.77 7.44%
长芯博创 300548 1.70 260.36 6.95%
工业富联 601138 4.79 246.49 6.58%
东山精密 002384 2.17 224.16 5.99%
深南电路 002916 0.91 199.75 5.33%
睿创微纳 688002 1.81 183.66 4.90%
飞荣达 300602 5.86 174.16 4.65%
中材科技 002080 4.30 168.86 4.51%
南亚新材 688519 1.28 165.55 4.42%
华懋科技 603306 2.00 151.20 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 77.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.83%
信息技术 0.02 5.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.03 3.20 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%