我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -40.20 -202.59 -206.98 -226.13 -167.78
本期利润(万元) 61.91 -177.90 -195.81 -233.09 -318.59
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.14 -0.14 -0.13 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.74 0.00 -14.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -353.15 0.00 -253.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.29 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 902.52 912.48 948.54 1378.62 1527.84
期末基金份额净值(元) 0.82 0.76 0.74 0.84 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 -10.30 0.00 -13.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.20 0.00 -15.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1242.37 1568.78 1753.85
交易性金融资产(万元) 11715.45 16770.03 23482.04
其中:股票投资(万元) 11715.45 16770.03 23482.04
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.66 22.79 29.68
应付托管费(万元) 2.11 3.80 4.95
资产总计(万元) 12995.56 18747.21 25748.18
负债合计(万元) 180.53 697.00 442.93
所有者权益合计(万元) 12815.03 18050.21 25305.25
未分配利润(万元) -3941.03 -3181.44 94.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.35 21.02 15.62
投资收益(万元) -2532.21 -2575.01 -498.87
公允价值变动收益(万元) 510.88 -83.40 1464.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -2018.98 -2637.38 981.49
管理人报酬(万元) 77.55 340.79 180.71
托管费(万元) 12.92 56.80 30.12
其它费用(万元) 8.64 16.68 8.22
费用合计(万元) 101.93 424.16 224.23
利润总额(万元) -2120.91 -3061.54 757.26
净利润(万元) -2120.91 -3061.54 757.26