财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
240.27 |
87.81 |
286.46 |
149.43 |
81.35 |
| 本期利润(万元) |
558.77 |
33.43 |
230.13 |
241.15 |
-10.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.43 |
0.08 |
0.38 |
0.42 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.70 |
0.00 |
35.41 |
0.00 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
489.67 |
0.00 |
173.62 |
0.00 |
-25.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.05 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1330.27 |
463.92 |
590.02 |
674.77 |
628.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.84 |
1.48 |
1.42 |
1.40 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
100.45 |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
-4.06 |
| 累计净值增长率(%) |
184.04 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
-3.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
592.20 |
411.02 |
628.19 |
1443.71 |
1242.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
6469.73 |
4412.61 |
6438.36 |
11583.60 |
11715.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
6466.53 |
4412.61 |
6438.36 |
11583.60 |
11715.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.09 |
4.93 |
6.62 |
14.59 |
12.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
0.82 |
1.10 |
2.43 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
7075.83 |
4864.13 |
7098.73 |
13105.94 |
12995.56 |
| 负债合计(万元) |
46.78 |
46.38 |
119.75 |
825.97 |
180.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
7029.05 |
4817.75 |
6978.98 |
12279.97 |
12815.03 |
| 未分配利润(万元) |
4597.01 |
1472.90 |
-181.90 |
162.33 |
-3941.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
2.28 |
1.34 |
4.74 |
2.35 |
| 投资收益(万元) |
1697.19 |
3280.52 |
1181.69 |
971.81 |
-2532.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2034.68 |
-410.50 |
-1012.05 |
1083.35 |
510.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3732.60 |
2872.31 |
170.98 |
2059.90 |
-2018.98 |
| 管理人报酬(万元) |
30.30 |
86.77 |
50.37 |
155.47 |
77.55 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
14.46 |
8.39 |
25.91 |
12.92 |
| 其它费用(万元) |
4.54 |
13.87 |
8.87 |
17.34 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
42.04 |
119.01 |
69.67 |
204.13 |
101.93 |
| 利润总额(万元) |
3690.56 |
2753.30 |
101.31 |
1855.77 |
-2120.91 |
| 净利润(万元) |
3690.56 |
2753.30 |
101.31 |
1855.77 |
-2120.91 |
