兴全有机增长混合(340008)_资产配置

兴全有机增长混合340008AEGON-INDUSTRIAL ORGANIC GROWTH DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXED TYPE FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101417.16	68.23%
债券	5342.66	3.59%
银行存款和结算备付金	39581.99	26.63%
其他资产	2297.48	1.55%

资产总值：148639.28万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	187.30	12530.30	8.68%
中远海控	601919	690.18	10690.81	7.40%
许继电气	000400	229.99	7914.07	5.48%
长江电力	600900	230.00	6651.60	4.61%
北方华创	002371	20.00	6397.80	4.43%
中国海油	600938	162.20	5352.60	3.71%
九丰能源	605090	180.03	5220.74	3.61%
立讯精密	002475	100.00	3930.93	2.72%
紫金矿业	601899	220.00	3865.40	2.68%
巨化股份	600160	160.00	3860.80	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	40.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.56	10.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19	8.22%
采矿业	1.11	7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.16%
批发和零售业	0.12	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九丰能源	605090	339.52	9506.60	6.32%
中国海油	600938	313.29	9157.47	6.09%
中国石油	601857	700.00	6916.00	4.60%
思源电气	002028	87.35	5210.36	3.46%
长江电力	600900	201.94	5034.36	3.35%
中国移动	600941	45.00	4759.20	3.16%
金诚信	603979	86.98	4610.92	3.07%
立讯精密	002475	150.00	4411.50	2.93%
山东高速	600350	486.54	4164.78	2.77%
美的集团	000333	62.00	3981.64	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	30.60%
采矿业	2.47	16.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.74	11.60%
交通运输、仓储和邮政业	1.24	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	5.67%
金融业	0.31	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九丰能源	605090	483.83	13513.30	8.88%
思源电气	002028	138.35	7199.68	4.73%
三花智控	002050	228.49	6717.61	4.41%
金诚信	603979	133.67	5047.37	3.32%
立讯精密	002475	146.00	5029.56	3.30%
北方华创	002371	20.25	4975.63	3.27%
绿的谐波	688017	32.00	4912.00	3.23%
劲仔食品	003000	386.86	4727.37	3.11%
百利天恒	688506	32.24	4510.18	2.96%
科博达	603786	57.14	4077.80	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	52.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.35	8.88%
采矿业	0.86	5.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.78%
批发和零售业	0.21	1.40%
租赁和商务服务业	0.20	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	177.24	9159.71	5.30%
中国石油	601857	979.97	7820.19	4.53%
金诚信	603979	176.26	6533.96	3.78%
九丰能源	605090	259.98	6195.42	3.58%
人民网	603000	149.99	5750.79	3.33%
中国人寿	601628	157.71	5718.40	3.31%
中国海油	600938	270.00	5707.80	3.30%
中国移动	600941	54.99	5323.69	3.08%
众生药业	002317	269.99	5048.84	2.92%
工业富联	601138	250.00	4718.96	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	34.16%
采矿业	2.78	16.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	9.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	3.39%
金融业	0.57	3.31%
租赁和商务服务业	0.29	1.70%
批发和零售业	0.15	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	29.15	3161.59	2.19%
金诚转债	5.00	2181.07	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5342.66	3.70%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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