兴全有机增长混合(340008)_资产配置

兴全有机增长混合340008AEGON-INDUSTRIAL ORGANIC GROWTH DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXED TYPE FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112202.49	73.87%
债券	21301.63	14.02%
银行存款和结算备付金	18117.95	11.93%
其他资产	262.70	0.17%

资产总值：151884.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九丰能源	605090	339.52	9506.60	6.32%
中国海油	600938	313.29	9157.47	6.09%
中国石油	601857	700.00	6916.00	4.60%
思源电气	002028	87.35	5210.36	3.46%
长江电力	600900	201.94	5034.36	3.35%
中国移动	600941	45.00	4759.20	3.16%
金诚信	603979	86.98	4610.92	3.07%
立讯精密	002475	150.00	4411.50	2.93%
山东高速	600350	486.54	4164.78	2.77%
美的集团	000333	62.00	3981.64	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	30.60%
采矿业	2.47	16.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.74	11.60%
交通运输、仓储和邮政业	1.24	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	5.67%
金融业	0.31	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九丰能源	605090	483.83	13513.30	8.88%
思源电气	002028	138.35	7199.68	4.73%
三花智控	002050	228.49	6717.61	4.41%
金诚信	603979	133.67	5047.37	3.32%
立讯精密	002475	146.00	5029.56	3.30%
北方华创	002371	20.25	4975.63	3.27%
绿的谐波	688017	32.00	4912.00	3.23%
劲仔食品	003000	386.86	4727.37	3.11%
百利天恒	688506	32.24	4510.18	2.96%
科博达	603786	57.14	4077.80	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	52.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.35	8.88%
采矿业	0.86	5.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.78%
批发和零售业	0.21	1.40%
租赁和商务服务业	0.20	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	177.24	9159.71	5.30%
中国石油	601857	979.97	7820.19	4.53%
金诚信	603979	176.26	6533.96	3.78%
九丰能源	605090	259.98	6195.42	3.58%
人民网	603000	149.99	5750.79	3.33%
中国人寿	601628	157.71	5718.40	3.31%
中国海油	600938	270.00	5707.80	3.30%
中国移动	600941	54.99	5323.69	3.08%
众生药业	002317	269.99	5048.84	2.92%
工业富联	601138	250.00	4718.96	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	34.16%
采矿业	2.78	16.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	9.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	3.39%
金融业	0.57	3.31%
租赁和商务服务业	0.29	1.70%
批发和零售业	0.15	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	104.99	9795.14	5.19%
中国石油	601857	1229.98	9187.97	4.87%
工业富联	601138	345.00	8198.00	4.35%
中新赛克	002912	167.77	7383.59	3.91%
中际旭创	300308	43.00	6340.35	3.36%
北方华创	002371	17.99	5714.68	3.03%
九丰能源	605090	249.99	5582.23	2.96%
立讯精密	002475	170.00	5516.50	2.92%
鱼跃医疗	002223	150.00	5398.50	2.86%
思源电气	002028	105.08	4909.29	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.54	45.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.23	11.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.99	5.27%
采矿业	0.92	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	4.73%
租赁和商务服务业	0.47	2.50%
批发和零售业	0.17	0.90%
教育	0.11	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金诚转债	12.02	5211.57	3.47%
23国开06	50.00	5094.30	3.39%
天23转债	32.00	3238.45	2.15%
重银转债	29.15	3050.25	2.03%
晶科转债	22.71	2384.49	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16207.32	10.78%
金融债券	5094.30	3.39%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。