我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4814.55 |
-48079.03 |
-14129.68 |
-19342.31 |
-9025.85 |
| 本期利润(万元) |
260.11 |
-33315.41 |
-13159.45 |
-6653.64 |
7151.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
-0.22 |
-0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95883.74 |
0.00 |
128834.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150399.99 |
152241.71 |
172819.97 |
188658.02 |
211941.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
2.70 |
2.93 |
3.15 |
3.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.58 |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
291.38 |
0.00 |
356.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15020.64 |
9760.20 |
26085.93 |
26385.32 |
21639.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
134116.59 |
173503.86 |
187006.11 |
233398.33 |
281865.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
116553.34 |
143321.24 |
168619.19 |
199962.92 |
238210.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
17563.24 |
30182.62 |
18386.92 |
33435.41 |
43655.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.74 |
233.10 |
285.89 |
307.87 |
378.53 |
| 应付托管费(万元) |
25.96 |
38.85 |
47.65 |
51.31 |
63.09 |
| 资产总计(万元) |
152926.42 |
189802.96 |
213983.16 |
260253.21 |
304374.45 |
| 负债合计(万元) |
684.70 |
1144.94 |
770.44 |
2203.15 |
2165.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
152241.71 |
188658.02 |
213212.72 |
258050.07 |
302209.18 |
| 未分配利润(万元) |
95883.74 |
128834.49 |
148155.20 |
191283.77 |
237259.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.16 |
50.62 |
129.41 |
44.76 |
461.44 |
| 投资收益(万元) |
-45128.11 |
-17583.53 |
-47686.45 |
-33786.43 |
65683.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14763.62 |
12688.68 |
-38862.55 |
-16491.60 |
-16744.93 |
| 其它收入(万元) |
19.72 |
13.68 |
29.82 |
16.24 |
143.65 |
| 收入合计(万元) |
-30259.62 |
-4830.55 |
-86389.77 |
-50217.03 |
49544.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2600.59 |
1553.45 |
3736.96 |
1917.39 |
4293.15 |
| 托管费(万元) |
433.43 |
258.91 |
622.83 |
319.56 |
715.53 |
| 其它费用(万元) |
21.29 |
10.56 |
21.27 |
10.56 |
21.35 |
| 费用合计(万元) |
3055.80 |
1823.08 |
4381.58 |
2247.78 |
6471.45 |
| 利润总额(万元) |
-33315.41 |
-6653.64 |
-90771.34 |
-52464.81 |
43072.57 |
| 净利润(万元) |
-33315.41 |
-6653.64 |
-90771.34 |
-52464.81 |
43072.57 |
