兴全保本混合(163411)_资产配置

兴全保本混合163411XINGQUAN MIXED TYPE FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8575.63	9.55%
债券	74030.00	82.44%
银行存款和结算备付金	3001.74	3.34%
其他资产	4195.72	4.67%

资产总值：89803.09万元报告期：2017-06-30

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	56.28	2792.05	3.06%
五粮液	000858	18.02	1003.14	1.10%
分众传媒	002027	68.91	948.20	1.04%
青岛海尔	600690	60.12	904.81	0.99%
双林股份	300100	21.96	570.08	0.62%
葛洲坝	600068	43.59	489.95	0.54%
东阿阿胶	000423	6.78	487.41	0.53%
游族网络	002174	12.43	394.78	0.43%
恒立液压	601100	23.52	383.18	0.42%
凯莱英	002821	4.28	312.44	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	4.32%
金融业	0.28	3.06%
租赁和商务服务业	0.09	1.04%
建筑业	0.05	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.43%

2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	45.62	727.22	0.76%
双林股份	300100	21.96	570.52	0.60%
贝因美	002570	41.17	533.95	0.56%
中国铁建	601186	39.66	515.18	0.54%
扬农化工	600486	13.22	483.89	0.51%
宁波银行	002142	26.05	479.78	0.50%
口子窖	603589	13.67	477.36	0.50%
雅本化学	300261	43.71	428.37	0.45%
海螺水泥	600585	20.50	425.17	0.44%
神州长城	000018	31.94	328.34	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	5.36%
建筑业	0.11	1.17%
金融业	0.05	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.21%
租赁和商务服务业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	28.13	1065.31	1.07%
贝因美	002570	67.69	888.06	0.89%
雅本化学	300261	75.13	726.52	0.73%
恒立液压	601100	42.94	689.58	0.69%
万华化学	600309	28.54	614.48	0.62%
广泽股份	600882	44.12	473.88	0.48%
铜陵有色	000630	153.98	474.27	0.48%
长电科技	600584	21.82	385.12	0.39%
葛洲坝	600068	37.00	340.03	0.34%
人福医药	600079	16.14	321.99	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	6.35%
建筑业	0.03	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖新传媒	601801	133.57	1825.96	1.75%
雅本化学	300261	94.69	1092.67	1.05%
众信旅游	002707	35.39	674.23	0.65%
华业资本	600240	41.19	460.12	0.44%
广汇汽车	600297	50.85	458.20	0.44%
广泽股份	600882	40.22	452.91	0.43%
万华化学	600309	21.37	439.37	0.42%
江南水务	601199	41.86	385.53	0.37%
长电科技	600584	16.33	316.97	0.30%
维宏股份	300508	1.04	146.92	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.75%
租赁和商务服务业	0.07	0.65%
房地产业	0.05	0.44%
批发和零售业	0.05	0.44%
采矿业	0.05	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.15%
金融业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16船重CP001	60.00	6013.20	6.58%
03国债(3)	59.38	5852.89	6.41%
13三安MTN2	50.00	5060.00	5.54%
17宁沪高SCP003	50.00	5003.00	5.48%
三一转债	0.00	3572.32	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15980.14	17.49%
企业债	8003.38	8.76%
国家债券	5852.89	6.41%
金融债券	4993.60	5.47%
央行票据	0.00	0.00%

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