我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2592.47 |
1828.13 |
6966.97 |
3049.77 |
2132.10 |
| 本期利润(万元) |
1605.53 |
491.80 |
2880.50 |
4439.47 |
-1621.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
-1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31567.13 |
0.00 |
33293.07 |
0.00 |
32438.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91343.17 |
95769.55 |
99617.17 |
104337.78 |
106257.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
-0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
52.81 |
0.00 |
50.20 |
0.00 |
43.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2821.05 |
3227.21 |
2002.87 |
5642.51 |
997.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
82605.62 |
93808.29 |
119754.24 |
192413.98 |
244101.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
8575.63 |
7121.12 |
8797.02 |
24611.07 |
50402.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
74030.00 |
86687.17 |
110957.21 |
167802.91 |
193698.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.59 |
114.03 |
113.04 |
173.33 |
252.66 |
| 应付托管费(万元) |
15.01 |
17.54 |
17.39 |
26.67 |
38.87 |
| 资产总计(万元) |
91803.09 |
99834.84 |
126936.46 |
224381.83 |
257147.65 |
| 负债合计(万元) |
459.92 |
217.67 |
20678.95 |
67465.08 |
46821.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
91343.17 |
99617.17 |
106257.51 |
156916.75 |
210326.50 |
| 未分配利润(万元) |
31567.13 |
33293.07 |
32438.21 |
48463.17 |
60418.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1944.23 |
6681.06 |
3348.44 |
10961.56 |
4938.38 |
| 投资收益(万元) |
1428.89 |
2650.47 |
111.79 |
26713.06 |
18445.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-986.94 |
-4086.47 |
-3753.79 |
-1596.37 |
7753.82 |
| 其它收入(万元) |
25.45 |
193.43 |
147.60 |
537.29 |
323.45 |
| 收入合计(万元) |
2411.63 |
5438.49 |
-145.95 |
36615.53 |
31460.95 |
| 管理人报酬(万元) |
617.14 |
1462.22 |
768.71 |
2468.99 |
1407.97 |
| 托管费(万元) |
94.95 |
224.96 |
118.26 |
379.84 |
216.61 |
| 其它费用(万元) |
13.94 |
29.03 |
14.71 |
36.60 |
19.69 |
| 费用合计(万元) |
806.10 |
2557.99 |
1475.74 |
4899.91 |
2874.95 |
| 利润总额(万元) |
1605.53 |
2880.50 |
-1621.69 |
31715.62 |
28586.00 |
| 净利润(万元) |
1605.53 |
2880.50 |
-1621.69 |
31715.62 |
28586.00 |
