资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 858067.19 91.93%
债券 20112.30 2.15%
银行存款和结算备付金 46345.74 4.97%
其他资产 8910.35 0.95%
资产总值:933435.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1056.91 59937.23 6.43%
宁德时代 300750 156.99 57657.62 6.19%
中际旭创 300308 84.91 51796.75 5.56%
澜起科技 688008 410.67 48376.47 5.19%
佰维存储 688525 343.76 39460.26 4.24%
晶晨股份 688099 439.07 38299.74 4.11%
中国石化 600028 5802.98 35862.40 3.85%
德业股份 605117 362.99 31289.32 3.36%
万辰集团 300972 152.85 30733.15 3.30%
东方电缆 603606 453.56 27100.04 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.56 72.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.79 5.15%
批发和零售业 4.22 4.53%
采矿业 3.59 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 2.61 2.80%
租赁和商务服务业 1.50 1.62%
科学研究和技术服务业 1.04 1.12%
建筑业 0.49 0.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 174.81 70567.30 7.20%
澜起科技 688008 428.44 66322.22 6.76%
蓝思科技 300433 1706.14 57121.66 5.83%
晶晨股份 688099 472.74 52558.99 5.36%
立讯精密 002475 650.04 42050.93 4.29%
东山精密 002384 561.96 40180.23 4.10%
中国平安 601318 635.50 35022.32 3.57%
分众传媒 002027 4020.73 32407.09 3.31%
巨化股份 600160 742.20 29695.27 3.03%
贝达药业 300558 424.16 28338.16 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.40 68.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.42 6.55%
金融业 5.31 5.42%
租赁和商务服务业 4.21 4.30%
科学研究和技术服务业 2.73 2.79%
批发和零售业 1.94 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 1.53 1.56%
采矿业 1.05 1.07%
农、林、牧、渔业 0.19 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 200.00 20112.30 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20112.30 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%