资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 545937.02 65.77%
债券 20193.95 2.43%
银行存款和结算备付金 253900.10 30.59%
其他资产 10048.99 1.21%
资产总值:830080.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 1032.02 35243.49 4.26%
华海清科 688120 199.93 34787.49 4.21%
分众传媒 002027 5137.14 33648.28 4.07%
晶晨股份 688099 413.01 32426.78 3.92%
泰格医药 300347 573.55 30874.10 3.73%
百利天恒 688506 80.05 22254.85 2.69%
博源化工 000683 2579.04 21689.74 2.62%
宁德时代 300750 53.51 21495.61 2.60%
北方华创 002371 46.87 20950.62 2.53%
德业股份 605117 156.64 20591.61 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.13 47.31%
租赁和商务服务业 4.16 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.24 3.92%
科学研究和技术服务业 3.09 3.73%
批发和零售业 2.94 3.55%
建筑业 1.21 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 0.96%
卫生和社会工作 0.03 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1056.91 59937.23 6.43%
宁德时代 300750 156.99 57657.62 6.19%
中际旭创 300308 84.91 51796.75 5.56%
澜起科技 688008 410.67 48376.47 5.19%
佰维存储 688525 343.76 39460.26 4.24%
晶晨股份 688099 439.07 38299.74 4.11%
中国石化 600028 5802.98 35862.40 3.85%
德业股份 605117 362.99 31289.32 3.36%
万辰集团 300972 152.85 30733.15 3.30%
东方电缆 603606 453.56 27100.04 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.56 72.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.79 5.15%
批发和零售业 4.22 4.53%
采矿业 3.59 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 2.61 2.80%
租赁和商务服务业 1.50 1.62%
科学研究和技术服务业 1.04 1.12%
建筑业 0.49 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 200.00 20193.95 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20193.95 2.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%