兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)_资产配置

兴全新视野定期开放混合型发起式001511XING NEW VISION AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF REGULAR OPEN HYBRID LAUNCHED SECURITIES FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	815683.33	86.66%
债券	30714.73	3.26%
银行存款和结算备付金	80746.49	8.58%
其他资产	14096.68	1.50%

资产总值：941241.24万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1425.95	61971.58	6.39%
中国平安	601318	1072.78	61245.01	6.32%
泰格医药	300347	753.52	51985.65	5.36%
思源电气	002028	657.93	48620.98	5.01%
鹏鼎控股	002938	1008.76	36083.42	3.72%
晶晨股份	688099	471.35	32929.17	3.40%
德赛西威	002920	272.69	32665.04	3.37%
蓝思科技	300433	1592.08	32557.95	3.36%
鱼跃医疗	002223	707.76	27092.88	2.79%
密尔克卫	603713	403.78	24162.19	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	59.95	61.82%
金融业	7.07	7.29%
科学研究和技术服务业	5.20	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.89	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	3.44	3.55%
采矿业	1.02	1.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	2034.91	57750.79	6.25%
立讯精密	002475	1350.11	53072.72	5.74%
澜起科技	688008	804.90	45660.18	4.94%
鱼跃医疗	002223	1107.87	41655.72	4.51%
鹏鼎控股	002938	852.09	33878.91	3.67%
泰格医药	300347	635.85	30902.24	3.34%
宁德时代	300750	164.64	29640.64	3.21%
水晶光电	002273	1532.13	26015.56	2.81%
德赛西威	002920	294.15	25617.93	2.77%
工业富联	601138	923.53	25304.72	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	69.81	75.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.23	3.50%
科学研究和技术服务业	3.09	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	2.97	3.22%
金融业	2.50	2.71%
采矿业	2.22	2.40%
租赁和商务服务业	1.48	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	2290.07	57137.19	6.19%
立讯精密	002475	1790.61	52661.83	5.70%
鱼跃医疗	002223	1521.27	52179.63	5.65%
顾家家居	603816	1134.77	41838.98	4.53%
澜起科技	688008	869.17	39938.33	4.33%
海澜之家	600398	3326.22	29936.00	3.24%
思源电气	002028	459.53	27410.72	2.97%
鹏鼎控股	002938	1108.06	25706.93	2.78%
德赛西威	002920	195.86	24386.59	2.64%
宁德时代	300750	121.93	23187.12	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	69.35	75.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.55	6.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.26	2.45%
科学研究和技术服务业	2.24	2.43%
采矿业	1.37	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.36	1.47%
文化、体育和娱乐业	1.05	1.14%
房地产业	0.61	0.66%
租赁和商务服务业	0.46	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	3023.83	63500.40	6.52%
鱼跃医疗	002223	1301.85	45017.87	4.62%
通富微电	002156	1424.89	32943.42	3.38%
东山精密	002384	1765.70	32100.48	3.30%
澜起科技	688008	512.68	29976.39	3.08%
海澜之家	600398	3689.22	27374.03	2.81%
长电科技	600584	865.04	25830.18	2.65%
歌尔股份	002241	1190.26	25007.36	2.57%
晶晨股份	688099	393.10	24619.58	2.53%
赛腾股份	603283	337.21	24468.21	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.71	78.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.47	8.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	2.64%
采矿业	1.53	1.57%
租赁和商务服务业	0.22	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	170.00	17255.43	1.78%
希望转2	52.39	5302.17	0.55%
美锦转债	49.76	4950.91	0.51%
16国开10	30.00	3108.59	0.32%
冀东转债	0.94	97.64	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20364.01	2.10%
可转债	10350.72	1.07%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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