兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)_资产配置

兴全新视野定期开放混合型发起式001511XING NEW VISION AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF REGULAR OPEN HYBRID LAUNCHED SECURITIES FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	543504.00	76.00%
债券	104.44	0.01%
银行存款和结算备付金	170899.74	23.90%
其他资产	643.55	0.09%

资产总值：715151.72万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶合集成	688249	1857.49	60944.31	8.54%
立讯精密	002475	1088.85	53821.93	7.54%
泰格医药	300347	797.38	46566.85	6.52%
晶晨股份	688099	453.24	43873.95	6.15%
药明康德	603259	203.11	33988.18	4.76%
通富微电	002156	587.08	32428.88	4.54%
蓝思科技	300433	903.84	29203.16	4.09%
海康威视	002415	870.37	28252.21	3.96%
密尔克卫	603713	324.04	21989.29	3.08%
比音勒芬	002832	834.84	21647.30	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.93	53.12%
科学研究和技术服务业	8.06	11.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.40	7.57%
交通运输、仓储和邮政业	2.20	3.08%
建筑业	0.76	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	1711.29	82142.00	9.23%
立讯精密	002475	1008.43	70993.37	7.98%
中芯国际	688981	435.51	69168.32	7.77%
晶合集成	688249	881.71	52047.48	5.85%
海光信息	688041	131.37	47482.34	5.34%
晶晨股份	688099	262.98	26873.41	3.02%
海康威视	002415	710.71	24306.15	2.73%
长川科技	300604	65.89	22496.16	2.53%
三祥新材	603663	206.02	19839.73	2.23%
百利天恒	688506	65.38	19224.42	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.28	63.24%
科学研究和技术服务业	8.21	9.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.83	4.30%
租赁和商务服务业	1.72	1.93%
建筑业	0.85	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	1032.02	35243.49	4.26%
华海清科	688120	199.93	34787.49	4.21%
分众传媒	002027	5137.14	33648.28	4.07%
晶晨股份	688099	413.01	32426.78	3.92%
泰格医药	300347	573.55	30874.10	3.73%
百利天恒	688506	80.05	22254.85	2.69%
博源化工	000683	2579.04	21689.74	2.62%
宁德时代	300750	53.51	21495.61	2.60%
北方华创	002371	46.87	20950.62	2.53%
德业股份	605117	156.64	20591.61	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.13	47.31%
租赁和商务服务业	4.16	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.24	3.92%
科学研究和技术服务业	3.09	3.73%
批发和零售业	2.94	3.55%
建筑业	1.21	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	0.96%
卫生和社会工作	0.03	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1056.91	59937.23	6.43%
宁德时代	300750	156.99	57657.62	6.19%
中际旭创	300308	84.91	51796.75	5.56%
澜起科技	688008	410.67	48376.47	5.19%
佰维存储	688525	343.76	39460.26	4.24%
晶晨股份	688099	439.07	38299.74	4.11%
中国石化	600028	5802.98	35862.40	3.85%
德业股份	605117	362.99	31289.32	3.36%
万辰集团	300972	152.85	30733.15	3.30%
东方电缆	603606	453.56	27100.04	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	67.56	72.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.79	5.15%
批发和零售业	4.22	4.53%
采矿业	3.59	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	2.61	2.80%
租赁和商务服务业	1.50	1.62%
科学研究和技术服务业	1.04	1.12%
建筑业	0.49	0.53%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
振26转债	0.59	104.44	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	104.44	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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