资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 711576.78 79.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 181441.81 20.27%
其他资产 1982.37 0.22%
资产总值:895000.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 300347 1711.29 82142.00 9.23%
立讯精密 002475 1008.43 70993.37 7.98%
中芯国际 688981 435.51 69168.32 7.77%
晶合集成 688249 881.71 52047.48 5.85%
海光信息 688041 131.37 47482.34 5.34%
晶晨股份 688099 262.98 26873.41 3.02%
海康威视 002415 710.71 24306.15 2.73%
长川科技 300604 65.89 22496.16 2.53%
三祥新材 603663 206.02 19839.73 2.23%
百利天恒 688506 65.38 19224.42 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.28 63.24%
科学研究和技术服务业 8.21 9.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.83 4.30%
租赁和商务服务业 1.72 1.93%
建筑业 0.85 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 1032.02 35243.49 4.26%
华海清科 688120 199.93 34787.49 4.21%
分众传媒 002027 5137.14 33648.28 4.07%
晶晨股份 688099 413.01 32426.78 3.92%
泰格医药 300347 573.55 30874.10 3.73%
百利天恒 688506 80.05 22254.85 2.69%
博源化工 000683 2579.04 21689.74 2.62%
宁德时代 300750 53.51 21495.61 2.60%
北方华创 002371 46.87 20950.62 2.53%
德业股份 605117 156.64 20591.61 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.13 47.31%
租赁和商务服务业 4.16 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.24 3.92%
科学研究和技术服务业 3.09 3.73%
批发和零售业 2.94 3.55%
建筑业 1.21 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 0.96%
卫生和社会工作 0.03 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 200.00 20193.95 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20193.95 2.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%