我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25857.31 |
-36036.05 |
-45531.64 |
-13053.28 |
-9130.10 |
| 本期利润(万元) |
72766.18 |
13890.87 |
-24397.90 |
9480.80 |
-62728.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
304039.78 |
0.00 |
341457.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
969718.75 |
924384.47 |
923208.12 |
974144.71 |
1042214.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.57 |
1.50 |
1.54 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.92 |
0.00 |
61.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23648.74 |
52585.61 |
21778.73 |
18425.61 |
34846.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
899863.67 |
906273.37 |
1128242.96 |
1063503.56 |
1240071.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
856746.38 |
894984.77 |
1062404.02 |
1015781.02 |
1196773.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
43117.28 |
11288.60 |
65838.94 |
47722.55 |
43298.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
768.07 |
817.63 |
943.66 |
959.40 |
1044.36 |
| 应付托管费(万元) |
153.61 |
163.53 |
235.91 |
239.85 |
261.09 |
| 资产总计(万元) |
926483.03 |
975793.60 |
1164613.64 |
1121242.36 |
1345150.56 |
| 负债合计(万元) |
2098.56 |
1648.89 |
8818.45 |
2225.90 |
2081.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
924384.47 |
974144.71 |
1155795.19 |
1119016.46 |
1343069.34 |
| 未分配利润(万元) |
335128.04 |
341457.18 |
473524.52 |
391674.92 |
558447.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.00 |
441.72 |
254.96 |
1055.83 |
619.12 |
| 投资收益(万元) |
-30629.62 |
30.41 |
61684.66 |
-125758.68 |
-40125.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49926.92 |
22534.09 |
55967.22 |
-216856.82 |
-177036.74 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
4.50 |
3.27 |
89.15 |
67.87 |
| 收入合计(万元) |
19382.55 |
23010.71 |
117910.11 |
-341470.51 |
-216475.33 |
| 管理人报酬(万元) |
4565.81 |
11002.85 |
5746.23 |
12608.31 |
6662.14 |
| 托管费(万元) |
913.16 |
2502.11 |
1436.56 |
3152.08 |
1665.54 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
24.85 |
12.34 |
25.35 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
5491.68 |
13529.91 |
7195.15 |
15798.06 |
8352.57 |
| 利润总额(万元) |
13890.87 |
9480.80 |
110714.96 |
-357268.57 |
-224827.90 |
| 净利润(万元) |
13890.87 |
9480.80 |
110714.96 |
-357268.57 |
-224827.90 |
