兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)_财务情况

兴全新视野定期开放混合型发起式001511XING NEW VISION AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF REGULAR OPEN HYBRID LAUNCHED SECURITIES FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	86515.03	223894.62	162032.91	24526.33	37026.20
本期利润(万元)	42577.91	242492.77	273683.66	33925.99	35882.75
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.53	0.64	0.07	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	27.31	0.00	3.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	474675.55	0.00	333885.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.16	0.00	0.68	0.00
期末基金资产净值(万元)	827264.28	931660.18	980403.86	876571.98	907048.00
期末基金份额净值(元)	2.37	2.28	2.45	1.78	1.78
本期净值增长率(%)	0.00	33.10	0.00	4.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	140.07	0.00	87.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	43557.40	48505.21	12467.79	23648.74	52585.61
交易性金融资产(万元)	878179.49	814792.69	894751.16	899863.67	906273.37
其中：股票投资(万元)	858067.19	789982.57	854862.90	856746.38	894984.77
其中：债券投资(万元)	20112.30	24810.12	39888.27	43117.28	11288.60
应付管理人报酬(万元)	783.12	703.01	786.78	768.07	817.63
应付托管费(万元)	156.62	140.60	157.36	153.61	163.53
资产总计(万元)	933435.59	877908.73	909699.06	926483.03	975793.60
负债合计(万元)	1775.41	1336.75	3444.71	2098.56	1648.89
所有者权益合计(万元)	931660.18	876571.98	906254.34	924384.47	974144.71
未分配利润(万元)	523672.08	385505.84	378124.77	335128.04	341457.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	251.47	132.60	226.35	84.00	441.72
投资收益(万元)	265680.98	29635.33	36327.32	-30629.62	30.41
公允价值变动收益(万元)	18598.15	9399.66	71151.97	49926.92	22534.09
其它收入(万元)	8.00	0.88	2.35	1.26	4.50
收入合计(万元)	284538.60	39168.48	107707.98	19382.55	23010.71
管理人报酬(万元)	40241.76	4357.62	9055.20	4565.81	11002.85
托管费(万元)	1778.46	871.52	1811.04	913.16	2502.11
其它费用(万元)	25.14	12.96	24.35	12.12	24.85
费用合计(万元)	42045.83	5242.48	10891.73	5491.68	13529.91
利润总额(万元)	242492.77	33925.99	96816.25	13890.87	9480.80
净利润(万元)	242492.77	33925.99	96816.25	13890.87	9480.80

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