财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157720.61 |
86515.03 |
223894.62 |
162032.91 |
24526.33 |
| 本期利润(万元) |
163715.16 |
42577.91 |
242492.77 |
273683.66 |
33925.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.12 |
0.53 |
0.64 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.95 |
0.00 |
27.31 |
0.00 |
3.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
524078.62 |
0.00 |
474675.55 |
0.00 |
333885.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.61 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
889894.79 |
827264.28 |
931660.18 |
980403.86 |
876571.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
2.37 |
2.28 |
2.45 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
19.57 |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
4.02 |
| 累计净值增长率(%) |
187.06 |
0.00 |
140.07 |
0.00 |
87.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178337.52 |
43557.40 |
48505.21 |
12467.79 |
23648.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
711576.78 |
878179.49 |
814792.69 |
894751.16 |
899863.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
711576.78 |
858067.19 |
789982.57 |
854862.90 |
856746.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20112.30 |
24810.12 |
39888.27 |
43117.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
661.70 |
783.12 |
703.01 |
786.78 |
768.07 |
| 应付托管费(万元) |
132.34 |
156.62 |
140.60 |
157.36 |
153.61 |
| 资产总计(万元) |
895000.96 |
933435.59 |
877908.73 |
909699.06 |
926483.03 |
| 负债合计(万元) |
5106.17 |
1775.41 |
1336.75 |
3444.71 |
2098.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
889894.79 |
931660.18 |
876571.98 |
906254.34 |
924384.47 |
| 未分配利润(万元) |
564009.40 |
523672.08 |
385505.84 |
378124.77 |
335128.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
168.79 |
251.47 |
132.60 |
226.35 |
84.00 |
| 投资收益(万元) |
172079.29 |
265680.98 |
29635.33 |
36327.32 |
-30629.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5994.55 |
18598.15 |
9399.66 |
71151.97 |
49926.92 |
| 其它收入(万元) |
414.93 |
8.00 |
0.88 |
2.35 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
178657.56 |
284538.60 |
39168.48 |
107707.98 |
19382.55 |
| 管理人报酬(万元) |
14074.01 |
40241.76 |
4357.62 |
9055.20 |
4565.81 |
| 托管费(万元) |
856.28 |
1778.46 |
871.52 |
1811.04 |
913.16 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
25.14 |
12.96 |
24.35 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
14942.39 |
42045.83 |
5242.48 |
10891.73 |
5491.68 |
| 利润总额(万元) |
163715.16 |
242492.77 |
33925.99 |
96816.25 |
13890.87 |
| 净利润(万元) |
163715.16 |
242492.77 |
33925.99 |
96816.25 |
13890.87 |
