兴全精选混合(163411)_资产配置

兴全精选混合163411XINGQUAN INCLUSIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	229933.42	84.65%
债券	15121.40	5.57%
银行存款和结算备付金	23038.75	8.48%
其他资产	3544.20	1.30%

资产总值：271637.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	287.81	12021.85	4.45%
德业股份	605117	98.69	10034.44	3.71%
宇通客车	600066	360.36	9495.57	3.51%
东方电缆	603606	166.15	9166.50	3.39%
水晶光电	002273	464.46	8792.29	3.25%
蓝思科技	300433	414.73	8481.23	3.14%
巨化股份	600160	378.39	8426.72	3.12%
紫金矿业	601899	453.59	8228.11	3.04%
三星医疗	601567	205.57	7172.34	2.65%
三一重工	600031	338.72	6395.03	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.66	61.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.83	6.78%
采矿业	1.57	5.80%
金融业	0.95	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.40	1.48%
农、林、牧、渔业	0.37	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.02%
批发和零售业	0.17	0.64%
科学研究和技术服务业	0.10	0.36%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	402.26	14079.10	5.44%
紫金矿业	601899	711.20	12495.77	4.83%
巨化股份	600160	482.35	11639.08	4.50%
德业股份	605117	148.83	11064.05	4.28%
宇通客车	600066	387.44	9996.03	3.86%
东航物流	601156	381.80	7769.63	3.00%
东方电缆	603606	145.56	7104.78	2.75%
中国船舶	600150	144.67	5889.34	2.28%
三一重工	600031	338.72	5588.88	2.16%
湖南裕能	301358	165.78	5215.44	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.29	62.95%
采矿业	2.41	9.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.10	4.27%
农、林、牧、渔业	0.76	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	2.33%
教育	0.58	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	2.16%
批发和零售业	0.18	0.70%
租赁和商务服务业	0.12	0.47%
综合	0.07	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	740.06	12447.80	4.76%
潍柴动力	000338	711.76	11879.20	4.54%
巨化股份	600160	448.71	10616.54	4.06%
三星医疗	601567	354.37	10099.55	3.86%
宇通客车	600066	497.36	9882.46	3.78%
江铃汽车	000550	322.42	9733.92	3.72%
三美股份	603379	153.40	6651.42	2.54%
东方电缆	603606	145.56	6445.40	2.46%
长安汽车	000625	369.29	6204.07	2.37%
阳光电源	300274	53.46	5549.15	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.30	58.46%
采矿业	2.30	8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00	3.84%
农、林、牧、渔业	0.87	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	1.93%
租赁和商务服务业	0.45	1.73%
科学研究和技术服务业	0.44	1.67%
金融业	0.43	1.64%
教育	0.38	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.29	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	949.12	11826.03	4.43%
江波龙	301308	79.65	7331.68	2.75%
抚顺特钢	600399	663.23	6446.57	2.41%
宇通客车	600066	478.31	6337.55	2.37%
东方电缆	603606	132.74	5674.64	2.12%
潍柴动力	000338	391.34	5341.73	2.00%
天坛生物	600161	170.87	5286.80	1.98%
分众传媒	002027	777.24	4912.16	1.84%
中公教育	002607	1182.88	4826.15	1.81%
三星医疗	601567	232.84	4773.22	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.80	62.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11	7.92%
采矿业	1.41	5.27%
金融业	1.34	5.02%
教育	0.69	2.58%
科学研究和技术服务业	0.63	2.34%
租赁和商务服务业	0.58	2.15%
批发和零售业	0.29	1.07%
房地产业	0.29	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	100.00	10066.34	3.72%
24国债02	49.80	5055.05	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10066.34	3.72%
国家债券	5055.05	1.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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