我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10205.56 |
-13677.62 |
-22642.59 |
-53533.65 |
-10731.88 |
| 本期利润(万元) |
17176.43 |
4072.28 |
1336.95 |
-36736.23 |
-32324.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.01 |
-0.30 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106860.21 |
0.00 |
125989.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270440.02 |
258723.88 |
261768.98 |
267059.99 |
282425.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.51 |
2.35 |
2.33 |
2.31 |
2.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
172.90 |
0.00 |
168.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17119.02 |
3337.96 |
25197.75 |
22717.66 |
33362.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
241830.36 |
263551.48 |
295235.20 |
328053.29 |
433681.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
226771.67 |
247290.43 |
276848.68 |
304332.27 |
410178.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
15058.69 |
16261.05 |
18386.52 |
23721.01 |
23502.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
256.91 |
272.33 |
394.34 |
449.99 |
537.11 |
| 应付托管费(万元) |
42.82 |
45.39 |
65.72 |
75.00 |
89.52 |
| 资产总计(万元) |
259967.81 |
267906.58 |
325745.14 |
352943.72 |
468574.88 |
| 负债合计(万元) |
1243.93 |
846.58 |
3940.66 |
4501.56 |
11103.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
258723.88 |
267059.99 |
321804.47 |
348442.16 |
457471.63 |
| 未分配利润(万元) |
163916.05 |
167432.64 |
217310.85 |
234065.73 |
340449.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.47 |
104.96 |
62.12 |
77.41 |
37.08 |
| 投资收益(万元) |
-11940.14 |
-48796.93 |
-25616.76 |
-82143.55 |
-67708.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17749.90 |
16797.42 |
32880.16 |
-60954.12 |
20090.20 |
| 其它收入(万元) |
27.45 |
146.85 |
111.04 |
334.34 |
193.51 |
| 收入合计(万元) |
5866.68 |
-31747.69 |
7436.57 |
-142685.92 |
-47387.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1528.96 |
4257.55 |
2503.53 |
6264.93 |
3203.24 |
| 托管费(万元) |
254.83 |
709.59 |
417.26 |
1044.15 |
533.87 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
21.40 |
10.66 |
21.39 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
1794.40 |
4988.54 |
2931.45 |
7330.48 |
3747.71 |
| 利润总额(万元) |
4072.28 |
-36736.23 |
4505.12 |
-150016.39 |
-51135.40 |
| 净利润(万元) |
4072.28 |
-36736.23 |
4505.12 |
-150016.39 |
-51135.40 |
