资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1440644.06 90.81%
债券 50753.07 3.20%
银行存款和结算备付金 88668.82 5.59%
其他资产 6428.17 0.41%
资产总值:1586494.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 2808.75 127526.41 8.14%
中芯国际 00981 2003.27 85224.01 5.44%
晶晨股份 688099 951.79 78538.14 5.01%
金蝶国际 00268 4811.70 58435.42 3.73%
巨化股份 600160 2314.83 57199.44 3.65%
立讯精密 002475 1330.35 54398.03 3.47%
阿里巴巴-W 09988 409.57 48379.46 3.09%
高伟电子 01415 1822.97 48281.64 3.08%
腾讯控股 00700 83.81 38440.77 2.45%
比亚迪股份 01211 97.70 35415.04 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.60 36.12%
信息技术 32.19 20.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.73 11.31%
医疗保健 14.59 9.31%
非日常生活消费品 11.61 7.41%
通信服务 5.53 3.53%
房地产 2.12 1.35%
租赁和商务服务业 0.86 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 0.46%
科学研究和技术服务业 0.70 0.45%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 2571.84 82166.14 6.16%
宁德时代 300750 264.60 70384.42 5.28%
晶晨股份 688099 931.61 63954.21 4.79%
海尔智家 600690 1936.89 55143.39 4.13%
高伟电子 01415 2092.95 54849.83 4.11%
立讯精密 002475 1332.85 54327.11 4.07%
巨化股份 600160 2001.53 48276.82 3.62%
恒玄科技 688608 144.31 46954.76 3.52%
阿里巴巴-W 09988 513.34 39170.77 2.94%
中芯国际 00981 1112.40 32758.04 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.45 44.57%
信息技术 20.89 15.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.92 13.43%
医疗保健 7.82 5.86%
非日常生活消费品 7.12 5.33%
通信服务 4.56 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 3.17 2.38%
工业 2.64 1.98%
房地产 2.05 1.53%
采矿业 0.19 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 500.00 50753.07 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50753.07 3.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%