资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 972668.12 87.57%
债券 58943.03 5.31%
银行存款和结算备付金 78682.56 7.08%
其他资产 492.82 0.04%
资产总值:1110786.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1272.49 66250.05 6.15%
贝壳-W 02423 1706.90 65349.45 6.07%
晶晨股份 688099 638.10 61768.12 5.74%
金斯瑞生物科技 01548 1397.80 53827.49 5.00%
立讯精密 002475 1038.77 51346.46 4.77%
信达生物 01801 593.13 49922.34 4.64%
诺诚健华 09969 3841.55 48772.42 4.53%
巨化股份 600160 1446.07 47908.16 4.45%
晶合集成 688249 1415.16 46431.44 4.31%
药明生物 02269 851.92 40989.71 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.79 34.17%
医疗保健 27.52 25.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.26 8.60%
信息技术 7.57 7.03%
房地产 6.54 6.08%
日常消费品 3.04 2.83%
非日常生活消费品 2.85 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 1.69 1.57%
建筑业 1.18 1.09%
批发和零售业 0.30 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1414.40 109825.85 8.37%
中际旭创 300308 76.09 96630.62 7.36%
巨化股份 600160 1722.35 91301.99 6.95%
信达生物 01801 1155.39 79879.60 6.08%
贝壳-W 02423 2140.27 69821.39 5.32%
立讯精密 002475 946.23 66614.68 5.07%
晶晨股份 688099 546.67 55947.10 4.26%
诺诚健华 09969 4967.30 51168.17 3.90%
华海清科 688120 135.76 43738.71 3.33%
宁德时代 300750 105.43 39510.37 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.99 44.94%
医疗保健 21.48 16.36%
信息技术 19.51 14.86%
房地产 6.98 5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.40 4.88%
日常消费品 3.56 2.71%
建筑业 1.55 1.18%
通信服务 1.35 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.97 0.74%
工业 0.43 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 300.00 30202.41 2.81%
26进出04 280.00 28113.83 2.61%
振26转债 3.57 626.80 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58316.24 5.42%
可转债 626.80 0.06%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%