兴全合宜混合C(005491)_资产配置

兴全合宜混合C005491XINGQUAN APPROPRIATE FLEXIBLE ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1345293.27	92.98%
债券	50331.71	3.48%
银行存款和结算备付金	30676.82	2.12%
其他资产	20612.51	1.42%

资产总值：1446914.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1129.21	74716.38	5.18%
晶晨股份	688099	948.71	66573.97	4.62%
海尔智家	600690	1777.11	57134.24	3.96%
宁德时代	300750	223.76	56363.38	3.91%
快手-W	01024	1013.89	50150.07	3.48%
中国平安	601318	828.01	47271.10	3.28%
水晶光电	002273	2383.59	45121.32	3.13%
公牛集团	603195	513.24	42732.00	2.96%
高伟电子	01415	2022.23	41305.21	2.87%
立讯精密	002475	910.95	39589.99	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.83	53.30%
信息技术	10.56	7.33%
非日常生活消费品	9.38	6.51%
医疗保健	9.17	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.86	6.15%
通信服务	6.97	4.84%
金融业	6.23	4.32%
房地产	2.35	1.63%
科学研究和技术服务业	1.59	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	0.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1500.10	85358.07	6.55%
快手-W	01024	2023.27	85220.32	6.54%
海尔智家	600690	2512.69	71310.25	5.47%
晶晨股份	688099	940.44	55787.10	4.28%
宁德时代	300750	303.62	54661.30	4.20%
三安光电	600703	3820.46	44775.75	3.44%
公牛集团	603195	546.93	42179.12	3.24%
水晶光电	002273	2476.91	42057.90	3.23%
北方华创	002371	105.86	33862.08	2.60%
高伟电子	01415	1513.26	33906.44	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	72.87	55.93%
信息技术	10.55	8.10%
通信服务	8.72	6.69%
医疗保健	8.39	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.09	6.21%
非日常生活消费品	4.42	3.39%
金融业	2.43	1.87%
房地产	1.92	1.47%
科学研究和技术服务业	1.45	1.11%
租赁和商务服务业	1.11	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	2033.27	90411.76	6.79%
宁德时代	300750	337.64	64204.92	4.82%
澜起科技	688008	1353.41	62189.16	4.67%
海尔智家	600690	2168.00	54091.49	4.06%
三安光电	600703	3955.98	48025.56	3.61%
梅花生物	600873	4341.27	44715.12	3.36%
晶晨股份	688099	920.34	43789.72	3.29%
公牛集团	603195	417.28	43084.10	3.24%
泡泡玛特	09992	1437.70	37471.26	2.82%
通富微电	002156	1554.53	34961.40	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.39	57.39%
医疗保健	9.66	7.26%
通信服务	9.31	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.29	6.98%
非日常生活消费品	4.87	3.66%
信息技术	4.30	3.23%
日常消费品	2.95	2.22%
房地产	1.75	1.32%
科学研究和技术服务业	1.39	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	2305.09	110608.16	7.63%
澜起科技	688008	1187.16	69345.53	4.78%
三安光电	600703	4644.14	64321.29	4.43%
晶晨股份	688099	882.05	55242.57	3.81%
海尔智家	600690	2272.36	47719.62	3.29%
通富微电	002156	1995.69	46140.29	3.18%
梅花生物	600873	4772.79	45580.18	3.14%
新产业	300832	581.27	45455.09	3.13%
公牛集团	603195	450.08	42942.58	2.96%
宁德时代	300750	208.34	34012.98	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	84.48	58.24%
通信服务	13.10	9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.48	7.92%
医疗保健	9.13	6.29%
信息技术	4.80	3.31%
非日常生活消费品	2.99	2.06%
日常消费品	2.80	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	2.54	1.75%
房地产	1.90	1.31%
采矿业	0.24	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	500.00	50331.71	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50331.71	3.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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