我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7268.69 |
-7156.77 |
-5127.54 |
-16848.38 |
-5519.59 |
| 本期利润(万元) |
11515.09 |
-3570.42 |
-4296.52 |
-18072.35 |
-5589.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
-16.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14409.29 |
0.00 |
18412.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92935.55 |
84141.00 |
84135.33 |
91107.67 |
98224.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.21 |
1.20 |
1.25 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22650.13 |
50542.65 |
37611.03 |
78375.14 |
93408.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1269039.12 |
1418374.60 |
1660355.81 |
1836769.31 |
2151642.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1218912.87 |
1337924.78 |
1584069.56 |
1772741.01 |
2091290.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
50126.25 |
80449.82 |
76286.25 |
64028.29 |
60351.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1324.81 |
1484.38 |
2114.07 |
2415.74 |
2644.48 |
| 应付托管费(万元) |
220.80 |
247.40 |
352.34 |
402.62 |
440.75 |
| 资产总计(万元) |
1306617.72 |
1471529.62 |
1702128.43 |
1918488.97 |
2301806.64 |
| 负债合计(万元) |
3786.66 |
21002.77 |
5605.21 |
7228.36 |
52258.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1302831.06 |
1450526.85 |
1696523.22 |
1911260.61 |
2249548.60 |
| 未分配利润(万元) |
248904.87 |
317704.86 |
515475.87 |
656265.67 |
929749.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.23 |
189.63 |
123.42 |
395.41 |
244.96 |
| 投资收益(万元) |
-100348.00 |
-232953.51 |
-84865.41 |
-223071.19 |
-92927.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58342.28 |
-22199.08 |
-1870.08 |
-346046.02 |
-255773.71 |
| 其它收入(万元) |
124.32 |
269.71 |
187.38 |
1078.35 |
771.50 |
| 收入合计(万元) |
-41796.18 |
-254693.25 |
-86424.69 |
-567643.45 |
-347684.30 |
| 管理人报酬(万元) |
8001.75 |
23542.19 |
13829.24 |
31069.30 |
16626.64 |
| 托管费(万元) |
1333.63 |
3923.70 |
2304.87 |
5178.22 |
2771.11 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
31.94 |
16.09 |
33.73 |
16.81 |
| 费用合计(万元) |
9614.61 |
28183.26 |
16492.66 |
37018.81 |
19803.37 |
| 利润总额(万元) |
-51410.79 |
-282876.50 |
-102917.35 |
-604662.26 |
-367487.68 |
| 净利润(万元) |
-51410.79 |
-282876.50 |
-102917.35 |
-604662.26 |
-367487.68 |
