兴全汇享一年持有混合C(009612)_资产配置

兴全汇享一年持有混合C009612XINGQUAN HUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13025.75	20.51%
债券	46977.92	73.99%
银行存款和结算备付金	1095.32	1.73%
其他资产	2397.09	3.78%

资产总值：63496.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.38	1356.18	2.05%
华鲁恒升	600426	47.56	1245.64	1.88%
贵州茅台	600519	0.62	1083.76	1.64%
鼎龙股份	300054	38.28	912.98	1.38%
三环集团	300408	21.81	809.15	1.22%
牧原股份	002714	15.52	718.73	1.08%
太阳纸业	002078	46.88	706.95	1.07%
浙江医药	600216	36.42	630.79	0.95%
美团-W	03690	3.87	600.27	0.91%
广信股份	603599	42.36	540.12	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	17.01%
农、林、牧、渔业	0.07	1.08%
非日常生活消费品	0.06	0.91%
采矿业	0.03	0.45%
房地产	0.01	0.10%
医疗保健	0.01	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	47.56	1267.04	1.89%
贵州茅台	600519	0.85	1247.28	1.86%
太阳纸业	002078	75.63	1055.04	1.57%
宁德时代	300750	5.80	1044.89	1.56%
鼎龙股份	300054	39.45	894.73	1.33%
广信股份	603599	59.54	722.24	1.08%
牧原股份	002714	16.12	702.83	1.05%
泸州老窖	000568	4.80	688.97	1.03%
三环集团	300408	21.81	636.63	0.95%
中航光电	002179	12.74	484.63	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	16.43%
农、林、牧、渔业	0.07	1.05%
非日常生活消费品	0.04	0.58%
采矿业	0.04	0.57%
房地产	0.01	0.15%
医疗保健	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.14	1941.31	2.62%
太阳纸业	002078	94.21	1371.70	1.85%
华鲁恒升	600426	47.56	1244.21	1.68%
宁德时代	300750	5.80	1103.69	1.49%
泸州老窖	000568	4.80	886.31	1.20%
鼎龙股份	300054	41.85	892.24	1.20%
广信股份	603599	59.54	869.31	1.17%
牧原股份	002714	17.63	760.73	1.03%
中航光电	002179	16.23	558.36	0.75%
三环集团	300408	21.81	538.49	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	16.76%
农、林、牧、渔业	0.08	1.03%
采矿业	0.08	1.02%
非日常生活消费品	0.03	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.29%
房地产	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
医疗保健	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.14	1967.64	2.41%
华鲁恒升	600426	47.56	1312.23	1.61%
宁德时代	300750	7.79	1272.45	1.56%
太阳纸业	002078	94.21	1146.54	1.40%
鼎龙股份	300054	41.85	1012.77	1.24%
牧原股份	002714	21.74	895.25	1.10%
泸州老窖	000568	4.80	861.49	1.05%
绝味食品	603517	29.26	785.92	0.96%
三环集团	300408	21.81	642.30	0.79%
中航光电	002179	16.23	632.84	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	16.64%
农、林、牧、渔业	0.09	1.10%
采矿业	0.03	0.42%
教育	0.03	0.38%
非日常生活消费品	0.03	0.35%
房地产业	0.02	0.21%
房地产	0.01	0.12%
医疗保健	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	40.00	4111.55	6.20%
23国金02	40.00	4068.09	6.14%
24南京银行CD106	40.00	3954.37	5.97%
22成都银行二级资本债01	30.00	3219.19	4.86%
闻泰转债	22.71	2151.42	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22901.27	34.56%
金融债券	13602.18	20.53%
企业债	6107.10	9.22%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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