资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8679.87 28.24%
债券 21795.06 70.91%
银行存款和结算备付金 199.15 0.65%
其他资产 60.33 0.20%
资产总值:30734.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.36 904.67 3.17%
三环集团 300408 5.07 846.18 2.97%
贵州茅台 600519 0.57 675.73 2.37%
新洋丰 000902 50.91 588.52 2.07%
华鲁恒升 600426 24.51 586.36 2.06%
鼎龙股份 300054 5.52 584.95 2.05%
太阳纸业 002078 44.29 553.18 1.94%
史丹利 002588 65.54 517.77 1.82%
桐昆股份 601233 13.86 300.07 1.05%
浙江龙盛 600352 24.33 294.59 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 27.03%
通信服务 0.03 1.01%
非日常生活消费品 0.03 0.91%
金融业 0.02 0.77%
原材料 0.01 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
医疗保健 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
工业 0.00 0.07%
日常消费品 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.91 1170.55 3.69%
华鲁恒升 600426 24.51 887.39 2.80%
贵州茅台 600519 0.57 826.50 2.60%
新洋丰 000902 50.91 798.27 2.51%
史丹利 002588 65.54 680.31 2.14%
太阳纸业 002078 44.29 656.82 2.07%
三环集团 300408 9.22 487.28 1.53%
鼎龙股份 300054 9.81 483.63 1.52%
扬农化工 600486 5.09 381.75 1.20%
美团-W 03690 4.37 320.06 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 26.60%
非日常生活消费品 0.04 1.40%
金融业 0.03 0.88%
农、林、牧、渔业 0.02 0.77%
通信服务 0.02 0.75%
采矿业 0.02 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.48%
日常消费品 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.43%
租赁和商务服务业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级02 20.00 2254.57 7.91%
23广发Y4 20.00 2082.05 7.31%
25徽商银行二级资本债01 20.00 2064.88 7.25%
16国开13 20.00 2057.21 7.22%
25工银安盛永续债01 20.00 2052.87 7.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13648.40 47.89%
企业债 6150.82 21.58%
可转债 542.35 1.90%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%