资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10426.10 27.26%
债券 25412.77 66.44%
银行存款和结算备付金 350.16 0.92%
其他资产 2058.46 5.38%
资产总值:38247.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.91 1170.55 3.69%
华鲁恒升 600426 24.51 887.39 2.80%
贵州茅台 600519 0.57 826.50 2.60%
新洋丰 000902 50.91 798.27 2.51%
史丹利 002588 65.54 680.31 2.14%
太阳纸业 002078 44.29 656.82 2.07%
三环集团 300408 9.22 487.28 1.53%
鼎龙股份 300054 9.81 483.63 1.52%
扬农化工 600486 5.09 381.75 1.20%
美团-W 03690 4.37 320.06 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 26.60%
非日常生活消费品 0.04 1.40%
金融业 0.03 0.88%
农、林、牧、渔业 0.02 0.77%
通信服务 0.02 0.75%
采矿业 0.02 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.48%
日常消费品 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.43%
租赁和商务服务业 0.01 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.91 1070.20 3.11%
新洋丰 000902 50.91 795.21 2.31%
贵州茅台 600519 0.57 784.99 2.28%
华鲁恒升 600426 24.51 770.46 2.24%
太阳纸业 002078 44.29 697.57 2.03%
史丹利 002588 65.54 654.09 1.90%
三环集团 300408 9.22 421.81 1.23%
美团-W 03690 4.37 407.73 1.18%
鼎龙股份 300054 9.81 368.86 1.07%
扬农化工 600486 5.09 353.20 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 22.34%
非日常生活消费品 0.06 1.62%
农、林、牧、渔业 0.03 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.79%
采矿业 0.02 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.48%
通信服务 0.02 0.45%
日常消费品 0.01 0.36%
金融业 0.01 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级02 20.00 2226.70 7.01%
22建行二级资本债02B 20.00 2172.83 6.84%
23广发Y4 20.00 2130.05 6.71%
16国开13 20.00 2049.80 6.46%
25徽商银行二级资本债01 20.00 2031.99 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15599.79 49.14%
企业债 7194.12 22.66%
可转债 1186.02 3.74%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%