兴全汇享一年持有混合C(009612)_资产配置

兴全汇享一年持有混合C009612XINGQUAN HUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10108.38	22.05%
债券	35319.62	77.04%
银行存款和结算备付金	333.30	0.73%
其他资产	82.03	0.18%

资产总值：45843.34万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.91	1070.20	3.11%
新洋丰	000902	50.91	795.21	2.31%
贵州茅台	600519	0.57	784.99	2.28%
华鲁恒升	600426	24.51	770.46	2.24%
太阳纸业	002078	44.29	697.57	2.03%
史丹利	002588	65.54	654.09	1.90%
三环集团	300408	9.22	421.81	1.23%
美团-W	03690	4.37	407.73	1.18%
鼎龙股份	300054	9.81	368.86	1.07%
扬农化工	600486	5.09	353.20	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	22.34%
非日常生活消费品	0.06	1.62%
农、林、牧、渔业	0.03	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
采矿业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.48%
通信服务	0.02	0.45%
日常消费品	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.31%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.91	1171.43	3.10%
贵州茅台	600519	0.57	823.07	2.18%
华鲁恒升	600426	29.24	778.17	2.06%
新洋丰	000902	44.91	627.39	1.66%
史丹利	002588	65.54	606.25	1.61%
太阳纸业	002078	41.30	590.18	1.56%
三环集团	300408	11.68	541.13	1.43%
泸州老窖	000568	3.47	457.96	1.21%
美团-W	03690	3.87	369.22	0.98%
法拉电子	600563	2.91	367.82	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	20.51%
非日常生活消费品	0.06	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.95%
农、林、牧、渔业	0.03	0.82%
工业	0.03	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.56%
通信服务	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
金融业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.44	868.65	1.86%
华鲁恒升	600426	38.10	825.66	1.77%
贵州茅台	600519	0.51	718.86	1.54%
太阳纸业	002078	46.88	631.00	1.35%
史丹利	002588	69.36	611.06	1.31%
三环集团	300408	17.54	585.84	1.25%
新洋丰	000902	40.50	560.12	1.20%
美团-W	03690	3.87	442.21	0.95%
泸州老窖	000568	3.47	393.67	0.84%
法拉电子	600563	2.91	317.45	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	15.58%
非日常生活消费品	0.06	1.20%
农、林、牧、渔业	0.02	0.53%
通信服务	0.02	0.32%
日常消费品	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.02	1017.83	1.99%
华鲁恒升	600426	42.12	930.89	1.82%
贵州茅台	600519	0.51	796.11	1.56%
三环集团	300408	17.54	695.29	1.36%
太阳纸业	002078	46.88	689.60	1.35%
美团-W	03690	3.87	556.42	1.09%
新洋丰	000902	40.50	512.73	1.00%
泸州老窖	000568	3.47	450.32	0.88%
法拉电子	600563	2.91	318.70	0.62%
牧原股份	002714	7.82	302.87	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	15.38%
非日常生活消费品	0.07	1.36%
农、林、牧、渔业	0.03	0.59%
采矿业	0.02	0.31%
通信服务	0.01	0.29%
日常消费品	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2280.30	6.63%
22建行二级资本债02B	20.00	2128.05	6.18%
23广发Y4	20.00	2113.54	6.14%
25工银安盛永续债01	20.00	2047.15	5.95%
16国开13	20.00	2041.16	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20076.66	58.34%
企业债	8170.01	23.74%
可转债	1584.09	4.60%
国家债券	1009.50	2.93%
央行票据	0.00	0.00%

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