财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.62 |
43.24 |
262.60 |
142.87 |
108.93 |
| 本期利润(万元) |
101.97 |
79.93 |
347.83 |
253.48 |
75.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
749.25 |
0.00 |
644.40 |
0.00 |
732.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4590.28 |
4912.29 |
5023.62 |
5573.20 |
6760.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.99 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
19.51 |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
12.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.37 |
157.49 |
61.12 |
420.74 |
121.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
30474.93 |
45428.01 |
53520.65 |
58905.07 |
73004.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
8679.87 |
10108.38 |
8329.89 |
11076.35 |
12658.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
21795.06 |
35319.62 |
45190.76 |
47828.72 |
60346.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.89 |
22.23 |
29.11 |
37.51 |
42.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
2.96 |
3.88 |
5.00 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
31184.41 |
45843.34 |
53636.30 |
59455.85 |
73859.19 |
| 负债合计(万元) |
2687.12 |
11429.65 |
6924.62 |
1791.47 |
6707.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
28497.29 |
34413.69 |
46711.68 |
57664.38 |
67151.44 |
| 未分配利润(万元) |
4889.97 |
5319.35 |
5418.25 |
6077.02 |
2454.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
3.39 |
2.62 |
9.60 |
3.83 |
| 投资收益(万元) |
1577.85 |
2399.52 |
1066.47 |
1051.04 |
-105.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-642.30 |
625.20 |
-197.83 |
3206.56 |
-622.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
936.51 |
3028.10 |
871.26 |
4267.20 |
-723.96 |
| 管理人报酬(万元) |
118.30 |
340.37 |
191.44 |
513.64 |
276.75 |
| 托管费(万元) |
15.77 |
45.38 |
25.53 |
68.49 |
36.90 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
22.46 |
11.69 |
21.63 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
196.99 |
517.43 |
280.21 |
785.12 |
457.18 |
| 利润总额(万元) |
739.53 |
2510.68 |
591.06 |
3482.07 |
-1181.14 |
| 净利润(万元) |
739.53 |
2510.68 |
591.06 |
3482.07 |
-1181.14 |
