资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14159.57 18.27%
债券 60116.84 77.58%
银行存款和结算备付金 3075.06 3.97%
其他资产 140.55 0.18%
资产总值:77492.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 299.84 1715.08 2.51%
江苏银行 600919 129.31 1393.96 2.04%
中国人寿 601628 30.84 1090.13 1.59%
宁德时代 300750 2.48 973.84 1.42%
阳光电源 300274 4.79 761.71 1.11%
信达生物 01801 10.50 725.93 1.06%
中联重科 000157 99.67 694.70 1.02%
立讯精密 002475 9.00 633.60 0.93%
药明生物 02269 18.75 563.60 0.82%
海亮股份 002203 23.88 545.66 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 9.70%
金融业 0.42 6.14%
医疗保健 0.14 1.99%
科学研究和技术服务业 0.08 1.17%
工业 0.03 0.51%
农、林、牧、渔业 0.02 0.36%
通信服务 0.02 0.30%
非日常生活消费品 0.02 0.29%
信息技术 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 161.19 3875.01 4.76%
贵州茅台 600519 2.18 3161.00 3.88%
腾讯控股 00700 6.49 2771.56 3.40%
中国平安 601318 47.85 2716.92 3.33%
阿里巴巴-W 09988 23.66 2486.19 3.05%
宁德时代 300750 4.90 1967.49 2.41%
美的集团 000333 23.53 1796.52 2.21%
传音控股 688036 23.20 1272.25 1.56%
西高院 688334 54.92 1157.75 1.42%
巨星科技 002444 30.85 918.71 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 14.12%
金融业 0.70 8.64%
通信服务 0.28 3.40%
非日常生活消费品 0.25 3.05%
医疗保健 0.14 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.59%
科学研究和技术服务业 0.12 1.43%
原材料 0.06 0.70%
房地产 0.06 0.69%
工业 0.05 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招商银行永续债02BC 40.00 4017.59 5.88%
26兴业银行二级资本债02 40.00 4001.89 5.85%
26国债01 38.78 3903.64 5.71%
26泰康养老永续债01 30.00 3019.48 4.42%
25平安银行永续债02BC 25.00 2574.47 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39625.49 57.96%
国家债券 3903.64 5.71%
可转债 2768.09 4.05%
企业债 1025.41 1.50%
央行票据 0.00 0.00%