资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23049.97 28.89%
债券 52298.33 65.55%
银行存款和结算备付金 3477.83 4.36%
其他资产 956.71 1.20%
资产总值:79782.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 59.42 3082.65 4.75%
新易盛 300502 6.55 2547.17 3.92%
中际旭创 300308 2.80 2263.63 3.49%
中芯国际 00981 42.80 2228.30 3.43%
宁德时代 300750 7.07 2057.54 3.17%
晶晨股份 688099 10.67 1033.10 1.59%
舒泰神 300204 51.92 970.22 1.49%
立讯精密 002475 17.06 843.28 1.30%
江苏银行 600919 64.77 801.85 1.24%
北方华创 002371 1.18 726.84 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 24.73%
信息技术 0.27 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.58%
金融业 0.08 1.24%
非日常生活消费品 0.06 0.98%
通信服务 0.06 0.93%
科学研究和技术服务业 0.03 0.43%
医疗保健 0.03 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
工业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 299.84 1715.08 2.51%
江苏银行 600919 129.31 1393.96 2.04%
中国人寿 601628 30.84 1090.13 1.59%
宁德时代 300750 2.48 973.84 1.42%
阳光电源 300274 4.79 761.71 1.11%
信达生物 01801 10.50 725.93 1.06%
中联重科 000157 99.67 694.70 1.02%
立讯精密 002475 9.00 633.60 0.93%
药明生物 02269 18.75 563.60 0.82%
海亮股份 002203 23.88 545.66 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 9.70%
金融业 0.42 6.14%
医疗保健 0.14 1.99%
科学研究和技术服务业 0.08 1.17%
工业 0.03 0.51%
农、林、牧、渔业 0.02 0.36%
通信服务 0.02 0.30%
非日常生活消费品 0.02 0.29%
信息技术 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招商银行永续债02BC 40.00 4052.44 6.24%
26国债01 38.78 3912.08 6.03%
26泰康养老永续债01 30.00 3055.53 4.71%
26荣盛MTN003(科创债) 30.00 3008.75 4.63%
25平安银行永续债02BC 25.00 2598.92 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30605.52 47.15%
国家债券 3912.08 6.03%
可转债 1297.73 2.00%
企业债 1033.62 1.59%
央行票据 0.00 0.00%