财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -221.51 -3.48 512.68 114.53 301.82
本期利润(万元) -222.84 -74.75 571.77 282.90 378.33
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.02 0.14 0.07 0.08
加权平均净值利润率(%) -6.73 0.00 13.51 0.00 8.06
期末可供分配利润(万元) -207.18 0.00 4.16 0.00 -262.78
期末可供分配份额利润(元) -0.08 0.00 0.00 0.00 -0.06
期末基金资产净值(万元) 2471.37 3342.78 3654.23 3673.49 4529.51
期末基金份额净值(元) 0.97 1.02 1.05 1.07 1.00
本期净值增长率(%) -7.69 0.00 13.68 0.00 8.31
累计净值增长率(%) -3.44 0.00 4.60 0.00 -0.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 879.46 1782.54 5701.53 1633.91 2189.86
交易性金融资产(万元) 74276.41 84524.32 92955.04 113673.88 115132.05
其中:股票投资(万元) 14159.57 31408.28 19362.69 46443.87 35423.03
其中:债券投资(万元) 60116.84 53116.04 73592.36 67230.01 79709.02
应付管理人报酬(万元) 57.74 66.54 81.44 91.86 99.00
应付托管费(万元) 5.77 6.65 8.14 9.19 9.90
资产总计(万元) 77492.03 90136.58 101455.23 118741.57 119596.00
负债合计(万元) 9130.23 8627.82 4828.58 11306.21 952.77
所有者权益合计(万元) 68361.79 81508.76 96626.65 107435.36 118643.23
未分配利润(万元) -980.49 5028.25 1280.20 -7600.36 -8246.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.34 70.73 57.02 90.56 51.45
投资收益(万元) -5269.22 12997.62 7748.03 6519.85 2213.65
公允价值变动收益(万元) -34.81 1539.93 1745.53 1017.10 4853.06
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -5291.69 14608.28 9550.59 7627.51 7118.17
管理人报酬(万元) 401.18 941.42 526.43 1167.84 601.87
托管费(万元) 40.12 94.14 52.64 116.78 60.19
其它费用(万元) 11.15 23.89 12.14 22.56 11.24
费用合计(万元) 569.24 1248.24 665.44 1379.49 689.56
利润总额(万元) -5860.93 13360.04 8885.15 6248.01 6428.61
净利润(万元) -5860.93 13360.04 8885.15 6248.01 6428.61