我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.34 |
64.29 |
-76.27 |
-878.42 |
-249.43 |
| 本期利润(万元) |
4.78 |
295.63 |
193.84 |
-386.06 |
21.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-915.20 |
0.00 |
-1050.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5140.34 |
5663.01 |
5753.32 |
5764.36 |
6396.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2189.86 |
873.11 |
2947.04 |
3875.29 |
10693.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
115132.05 |
113091.88 |
135890.85 |
156923.92 |
208556.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
35423.03 |
51148.17 |
49494.48 |
63314.48 |
75173.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
79709.02 |
61943.71 |
86396.36 |
93609.44 |
133382.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.00 |
104.42 |
116.34 |
139.22 |
178.36 |
| 应付托管费(万元) |
9.90 |
10.44 |
11.63 |
13.92 |
17.84 |
| 资产总计(万元) |
119596.00 |
123366.92 |
142056.57 |
164876.31 |
221093.17 |
| 负债合计(万元) |
952.77 |
457.93 |
2297.74 |
5929.66 |
9979.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
118643.23 |
122908.99 |
139758.83 |
158946.65 |
211113.30 |
| 未分配利润(万元) |
-8246.91 |
-15757.05 |
-13523.94 |
-10592.65 |
12012.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.45 |
230.98 |
18.14 |
124.57 |
107.35 |
| 投资收益(万元) |
2213.65 |
-15962.64 |
-10035.92 |
-29687.33 |
-23641.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4853.06 |
9749.71 |
6967.11 |
-22751.52 |
-8017.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7118.17 |
-5981.95 |
-3050.67 |
-52314.28 |
-31551.48 |
| 管理人报酬(万元) |
601.87 |
1431.76 |
763.05 |
2384.28 |
1455.77 |
| 托管费(万元) |
60.19 |
143.18 |
76.31 |
238.43 |
145.58 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
21.97 |
10.61 |
24.28 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
689.56 |
1655.53 |
893.16 |
2746.81 |
1651.45 |
| 利润总额(万元) |
6428.61 |
-7637.48 |
-3943.83 |
-55061.09 |
-33202.92 |
| 净利润(万元) |
6428.61 |
-7637.48 |
-3943.83 |
-55061.09 |
-33202.92 |
