兴全汇虹一年持有混合A(010981)_资产配置

兴全汇虹一年持有混合A010981XINGQUAN HUIHONG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13444.53	28.76%
债券	32457.26	69.43%
银行存款和结算备付金	608.44	1.30%
其他资产	238.36	0.51%

资产总值：46748.59万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	11.87	527.57	1.07%
中信股份	00267	38.00	427.97	0.87%
中国移动	00941	5.80	395.57	0.80%
艾迪药业	688488	23.29	387.27	0.79%
广发证券	000776	18.47	367.18	0.74%
宁德时代	300750	1.21	352.24	0.71%
中信证券	600030	13.29	343.68	0.70%
神火股份	000933	12.31	322.77	0.65%
天山铝业	002532	25.56	311.32	0.63%
云铝股份	000807	11.92	312.30	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	16.44%
金融业	0.09	1.82%
工业	0.08	1.63%
信息技术	0.06	1.15%
通信服务	0.05	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.93%
采矿业	0.04	0.76%
医疗保健	0.04	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.70%
原材料	0.02	0.45%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	23.22	1605.54	2.89%
中芯国际	688981	6.88	1092.76	1.97%
海光信息	688041	2.44	905.16	1.63%
中际旭创	300308	0.69	876.30	1.58%
中国移动	600941	9.80	844.07	1.52%
艾迪药业	688488	63.58	817.02	1.47%
中芯国际	00981	10.24	795.21	1.43%
诺诚健华	09969	74.91	771.65	1.39%
华虹宏力	688347	2.00	673.21	1.21%
君正股份	300223	2.27	566.15	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	18.02%
医疗保健	0.35	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.24%
金融业	0.13	2.39%
信息技术	0.12	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.56%
能源	0.03	0.54%
通信服务	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.30%
采矿业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.97	2856.50	4.40%
中国移动	600941	21.47	2013.67	3.10%
中国移动	00941	28.48	1990.49	3.07%
诺诚健华	09969	91.50	1095.47	1.69%
国泰海通	601211	57.71	957.41	1.48%
财通证券	601108	112.34	856.03	1.32%
信达生物	01801	10.81	810.61	1.25%
乐普生物	02157	139.32	656.90	1.01%
太阳纸业	002078	39.29	582.67	0.90%
锦浪科技	300763	4.86	485.51	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	10.90%
医疗保健	0.27	4.20%
金融业	0.23	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.42%
通信服务	0.20	3.07%
能源	0.08	1.16%
原材料	0.04	0.57%
采矿业	0.03	0.50%
信息技术	0.02	0.27%
非日常生活消费品	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	28.82	2912.26	3.73%
中国移动	00941	23.78	1754.96	2.25%
腾讯控股	00700	2.39	1292.03	1.66%
阿里巴巴-W	09988	7.96	1026.73	1.32%
贵州茅台	600519	0.55	757.45	0.97%
信达生物	01801	9.46	651.61	0.83%
紫金矿业	601899	18.46	636.32	0.82%
招商公路	001965	52.54	529.60	0.68%
中信证券	600030	17.20	493.81	0.63%
中国银行	03988	116.94	471.08	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.24%
通信服务	0.30	3.90%
金融业	0.23	3.00%
医疗保健	0.16	2.09%
采矿业	0.11	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.44%
非日常生活消费品	0.10	1.32%
原材料	0.10	1.32%
金融	0.10	1.31%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	40.00	4125.99	8.37%
23建信人寿永续债01	30.00	3179.19	6.45%
24徽商银行永续债01	30.00	3144.29	6.37%
23苏州银行二级01	20.00	2131.49	4.32%
24湖北港口MTN003	20.00	2069.90	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19928.81	40.41%
国家债券	767.80	1.56%
可转债	247.78	0.50%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。