兴全汇虹一年持有混合A(010981)_资产配置

兴全汇虹一年持有混合A010981XINGQUAN HUIHONG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18392.45	21.50%
债券	61378.39	71.76%
银行存款和结算备付金	2507.44	2.93%
其他资产	3249.38	3.80%

资产总值：85527.67万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.97	2856.50	4.40%
中国移动	600941	21.47	2013.67	3.10%
中国移动	00941	28.48	1990.49	3.07%
诺诚健华	09969	91.50	1095.47	1.69%
国泰海通	601211	57.71	957.41	1.48%
财通证券	601108	112.34	856.03	1.32%
信达生物	01801	10.81	810.61	1.25%
乐普生物-B	02157	139.32	656.90	1.01%
太阳纸业	002078	39.29	582.67	0.90%
锦浪科技	300763	4.86	485.51	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	10.90%
医疗保健	0.27	4.20%
金融业	0.23	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.42%
通信服务	0.20	3.07%
能源	0.08	1.16%
原材料	0.04	0.57%
采矿业	0.03	0.50%
信息技术	0.02	0.27%
非日常生活消费品	0.02	0.23%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	28.82	2912.26	3.73%
中国移动	00941	23.78	1754.96	2.25%
腾讯控股	00700	2.39	1292.03	1.66%
阿里巴巴-W	09988	7.96	1026.73	1.32%
贵州茅台	600519	0.55	757.45	0.97%
信达生物	01801	9.46	651.61	0.83%
紫金矿业	601899	18.46	636.32	0.82%
招商公路	001965	52.54	529.60	0.68%
中信证券	600030	17.20	493.81	0.63%
中国银行	03988	116.94	471.08	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.24%
通信服务	0.30	3.90%
金融业	0.23	3.00%
医疗保健	0.16	2.09%
采矿业	0.11	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.44%
原材料	0.10	1.32%
非日常生活消费品	0.10	1.32%
金融	0.10	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	27.57	2886.03	3.05%
紫金矿业	601899	77.49	2281.31	2.41%
美的集团	000333	28.60	2078.08	2.19%
宁德时代	300750	3.54	1423.08	1.50%
天山铝业	002532	115.58	1339.57	1.41%
贵州茅台	600519	0.92	1328.47	1.40%
阿里巴巴-W	09988	8.22	1328.07	1.40%
腾讯控股	00700	2.06	1248.87	1.32%
国电电力	600795	248.95	1239.77	1.31%
神火股份	000933	56.72	1134.97	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	12.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.26%
金融业	0.24	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.55%
采矿业	0.23	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.99%
医疗保健	0.18	1.93%
非日常生活消费品	0.13	1.40%
通信服务	0.13	1.34%
金融	0.10	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	22.00	2476.10	1.88%
紫金矿业	601899	118.87	2317.97	1.76%
招商蛇口	001979	168.05	1473.80	1.12%
腾讯控股	00700	3.06	1405.72	1.07%
浦发银行	600000	98.92	1373.01	1.04%
贵州茅台	600519	0.88	1240.38	0.94%
保利发展	600048	147.80	1197.18	0.91%
中国移动	00941	14.17	1125.81	0.85%
信达生物	01801	12.02	859.55	0.65%
赤峰黄金	600988	30.20	751.29	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.32	2.43%
制造业	0.27	2.04%
房地产业	0.27	2.03%
通信服务	0.25	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.88%
医疗保健	0.18	1.35%
金融业	0.14	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.84%
工业	0.07	0.55%
能源	0.06	0.44%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	60.00	6061.76	9.34%
23人保集团资本补充债01	40.00	4238.13	6.53%
24中信银行永续债01	40.00	4156.94	6.41%
23中财G1	40.00	4095.46	6.31%
25光大银行永续债01	40.00	4083.55	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42438.23	65.39%
企业债	4095.46	6.31%
国家债券	1725.02	2.66%
可转债	122.45	0.19%
央行票据	0.00	0.00%

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