兴全汇虹一年持有混合A(010981)_财务情况

兴全汇虹一年持有混合A010981XINGQUAN HUIHONG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	9309.19	2506.25	5077.04	3418.78	6610.60
本期利润(万元)	7818.25	2786.69	4587.23	2911.40	10819.85
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.04	0.05	0.03	0.09
加权平均净值利润率(%)	8.98	0.00	4.45	0.00	8.78
期末可供分配利润(万元)	8096.93	0.00	8218.53	0.00	4538.32
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.10	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	57251.49	67713.71	93760.17	103184.82	109516.14
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.14	1.12	1.09
本期净值增长率(%)	8.81	0.00	4.50	0.00	9.11
累计净值增长率(%)	18.68	0.00	13.98	0.00	9.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1614.73	2150.40	2248.39	897.23	3527.51
交易性金融资产(万元)	94670.51	150076.29	153038.31	183841.83	213356.91
其中：股票投资(万元)	20485.49	19845.29	50122.75	48208.09	68039.87
其中：债券投资(万元)	74185.02	130231.00	102915.57	135633.74	145317.04
应付管理人报酬(万元)	51.61	83.87	100.52	113.27	127.88
应付托管费(万元)	13.76	22.37	26.80	30.20	34.10
资产总计(万元)	102646.06	157569.21	158538.29	185656.68	224493.70
负债合计(万元)	24590.85	25856.73	2318.19	4405.10	24395.39
所有者权益合计(万元)	78055.21	131712.48	156220.10	181251.58	200098.31
未分配利润(万元)	11945.80	15579.63	12341.26	10827.71	-778.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	24.80	18.72	22.95	10.25	69.25
投资收益(万元)	14656.85	8044.73	11513.37	6689.22	-16124.27
公允价值变动收益(万元)	-2060.36	-691.65	6107.23	6670.90	12037.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
收入合计(万元)	12621.30	7371.80	17643.55	13370.36	-4017.17
管理人报酬(万元)	923.11	545.07	1334.17	703.80	1930.54
托管费(万元)	246.16	145.35	355.78	187.68	514.81
其它费用(万元)	28.14	14.04	25.37	12.94	27.40
费用合计(万元)	1718.16	933.33	2221.61	1194.20	3231.86
利润总额(万元)	10903.14	6438.47	15421.94	12176.16	-7249.03
净利润(万元)	10903.14	6438.47	15421.94	12176.16	-7249.03

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