兴全汇虹一年持有混合C(010982)_资产配置

兴全汇虹一年持有混合C010982XINGQUAN HUIHONG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38712.67	20.37%
债券	143029.23	75.26%
银行存款和结算备付金	3165.40	1.67%
其他资产	5136.60	2.70%

资产总值：190043.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	55.55	3679.27	2.13%
紫金矿业	601899	177.40	3218.04	1.87%
招商公路	001965	232.90	2932.21	1.70%
中国海洋石油	00883	166.05	2908.00	1.69%
艾为电子	688798	41.55	2407.15	1.40%
华鲁恒升	600426	86.85	2274.60	1.32%
振华股份	603067	159.41	1992.62	1.16%
龙源电力	00916	259.22	1648.04	0.96%
中信银行	601998	188.09	1318.51	0.76%
安徽合力	600761	57.82	1258.07	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	8.99%
通信服务	0.46	2.67%
能源	0.42	2.41%
采矿业	0.37	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.70%
公用事业	0.23	1.31%
金融业	0.15	0.88%
原材料	0.14	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	350.48	7165.22	3.95%
龙源电力	00916	685.77	4393.71	2.42%
中国移动	00941	58.35	4100.45	2.26%
紫金矿业	02899	182.37	2742.99	1.51%
紫金矿业	601899	144.40	2537.11	1.40%
艾为电子	688798	41.14	2329.48	1.29%
华鲁恒升	600426	86.00	2291.04	1.26%
招商公路	001965	166.90	1979.43	1.09%
新希望	000876	203.45	1859.53	1.03%
大秦铁路	601006	220.00	1575.20	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	7.95%
能源	0.83	4.56%
公用事业	0.69	3.81%
通信服务	0.49	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.96%
原材料	0.33	1.82%
采矿业	0.31	1.68%
金融业	0.14	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.64%
信息技术	0.04	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	492.56	8091.06	4.31%
金诚信	603979	110.25	5844.21	3.11%
紫金矿业	02899	389.77	5519.23	2.94%
华润燃气	01193	191.17	4323.96	2.30%
华鲁恒升	600426	159.50	4172.52	2.22%
永和股份	605020	127.37	3742.20	1.99%
中国移动	00941	61.25	3714.55	1.98%
万华化学	600309	39.76	3292.13	1.75%
宁德时代	300750	16.03	3048.65	1.62%
艾为电子	688798	50.94	2695.11	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	15.05%
能源	1.00	5.34%
采矿业	0.58	3.11%
原材料	0.58	3.10%
公用事业	0.56	2.97%
通信服务	0.44	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.19%
医疗保健	0.01	0.06%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	444.61	7469.42	3.73%
中国海洋石油	00883	536.20	6316.90	3.16%
紫金矿业	02899	436.92	5036.44	2.52%
金诚信	603979	129.36	4884.76	2.44%
华鲁恒升	600426	151.00	4166.09	2.08%
万华化学	600309	54.00	4148.28	2.07%
宁德时代	300750	21.63	3531.64	1.76%
中国移动	00941	52.15	3062.41	1.53%
晶晨股份	688099	42.61	2668.63	1.33%
荣盛石化	002493	236.22	2444.88	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	20.57%
能源	0.77	3.84%
原材料	0.55	2.73%
采矿业	0.52	2.58%
通信服务	0.37	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.34%
金融	0.11	0.55%
医疗保健	0.04	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.16%
公用事业	0.02	0.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安银行永续债01	160.00	16475.67	9.55%
20邮储银行永续债	120.00	12320.79	7.14%
23国开16	80.00	8161.40	4.73%
20浦发银行永续债	50.00	5341.49	3.10%
21工商银行永续债01	50.00	5205.42	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70285.27	40.75%
企业债	30779.29	17.85%
可转债	29915.27	17.35%
国家债券	1046.46	0.61%
央行票据	0.00	0.00%

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